BlackRock TCP Capital (8TC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.92M | 293.12M | 89.48M | 203.95M | -82.61M |
| רווח נקי | 278.13M | -63.14M | 38.47M | -9.23M | 133.79M |
| פחת והפחתות | -93.15M | 0 | 0 | 70.17M | 4.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.09M | -6.54M | -3.92M | -21.59M | -15.99M |
| יתרת לקוחות | -23.45M | 9.13M | -4.75M | 5.18M | -10.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.12M | 0 | -1.56M | -25.58M | -5.41M |
| הון חוזר אחר | -529.32K | -15.67M | 2.39M | -1.19M | -346.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -105.37M | 362.80M | 54.93M | 164.59M | -205.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 101.40M | 0 | 2.97M | 151.05M | 31.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -251.31M | -325.79M | -215.70M | -330.41M | -448.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 352.70M | 517.09M | 218.67M | 481.46M | 480.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -191.29M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -185.43M | -313.77M | -62.65M | -141.07M | 82.15M |
| פירעון חוב | -87.25M | -178.27M | 39.28M | -70.59M | 155.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.01M | -4.53M | 0 | 0 | -6.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.89M | -122.54M | -100.52M | -70.48M | -69.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -73.28M | -8.44M | -1.41M | 0 | -4.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.08M | 91.59M | 112.24M | 82.44M | 19.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -151.05M | -31.88M |
| שינוי נטו במזומנים | -30.51M | -20.65M | 29.81M | 62.88M | -454.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.59M | 112.24M | 82.44M | 19.55M | 20.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.08M | 91.59M | 112.24M | 82.44M | 19.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 154.92M | 293.12M | 89.48M | 203.95M | -82.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.52M | 293.12M | 89.48M | 203.95M | -82.61M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD