Apator S.A. (8QM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.36 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.67 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.34 | 0.51 | 0.30 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.94 | 1.42 | 1.71 | 0.63 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 116.17M | 110.85M | 87.99M | 46.38M | 11.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.45 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.60 | 1.64 | 1.82 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.70 | 1.63 | 1.36 | 0.43 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.33 | 8.77 | 7.68 | 2.23 | 2.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.44 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.80 | 5.06 | 5.88 | 8.91 | 10.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.82 | 0.97 | 2.14 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.14% | 25.36% | 25.73% | 22.50% | 20.73% |
| שיעור EBIT | 6.58% | 6.23% | 7.20% | 3.98% | 2.97% |
| שיעור EBITDA | 12.21% | 11.98% | 11.89% | 8.94% | 8.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.85% | 6.19% | 6.94% | 3.53% | 4.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.03% | 6.68% | 6.67% | 2.42% | 1.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.80% | 6.58% | 5.95% | 0.72% | 0.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.79% | 6.59% | 5.96% | 0.75% | 0.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.78% | 98.51% | 89.30% | 29.55% | 41.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.59% | 107.99% | 96.10% | 68.58% | 36.65% |
| תשואה על הנכסים | 8.16% | 7.60% | 7.57% | 0.83% | 0.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.82% | 12.18% | 12.42% | 1.52% | 1.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.64% | 10.47% | 12.92% | 6.49% | 7.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.91% | 9.17% | 10.07% | 1.52% | 2.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.13% | 9.52% | 9.68% | 1.07% | 0.81% |
| תשואת רווחים | 12.15% | 11.74% | 15.04% | 1.78% | 1.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 5.59 | 6.25 | 6.05 | 5.44 |
| מחזור זכאים | 7.41 | 8.27 | 9.23 | 9.42 | 7.04 |
| מחזור מלאי | 3.79 | 3.55 | 4.05 | 3.64 | 3.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.47 | 4.08 | 4.67 | 4.52 | 4.17 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.15 | 1.27 | 1.17 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.29 | 7.37 | 8.67 | 12.44 | 14.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.97 | 123.88 | 108.91 | 121.96 | 122.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.90 | 65.28 | 58.39 | 60.38 | 67.09 |
| ימי מלאי | 96.29 | 102.74 | 90.09 | 100.34 | 107.10 |
| ימי אשראי מספקים | 49.23 | 44.14 | 39.56 | 38.76 | 51.88 |
| מחזור תפעולי | 154.19 | 168.02 | 148.47 | 160.72 | 174.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.67 | 3.87 | 5.32 | 3.72 | 1.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.43 | 1.88 | 3.32 | 2.47 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.23 | 1.99 | 2.01 | 1.25 | 2.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.48 | 0.62 | 0.66 | -0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 1.49 | 2.04 | 2.12 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.54 | 1.94 | 2.65 | 2.97 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 0.81 | 0.97 | 0.45 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.46% | 8.09% | 19.84% | 15.71% | -2.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.23 | 8.53 | 6.63 | 56.04 | 61.16 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.56 | 0.40 | 0.40 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.04 | 0.83 | 0.85 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.43 | 12.36 | 5.04 | 6.37 | -37.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 5.99 | 3.14 | 4.23 | 7.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 1.07 | 0.01 | 2.58 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.04 | 0.83 | 0.85 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 4.94 | 5.50 | 4.30 | 6.63 | 7.39 |
| שווי חברה | 796.57M | 791.59M | 627.79M | 673.87M | 659.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.94 | 5.50 | 4.30 | 6.63 | 7.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.66 | 0.51 | 0.59 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.00 | 14.52 | 6.52 | 9.41 | -60.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 7.04 | 4.06 | 6.24 | 12.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.35 | 15.21 | 13.10 | 11.16 | 10.70 |
| הון עצמי למניה | 22.65 | 22.36 | 20.25 | 18.49 | 18.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.69 | 0.55 |
| הכנסות למניה | 45.53 | 41.39 | 42.26 | 39.15 | 37.21 |
| רווח נקי למניה | 3.10 | 2.72 | 2.52 | 0.28 | 0.23 |
| נטל מס | 0.97 | 0.99 | 0.89 | 0.30 | 0.42 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 0.93 | 0.61 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.86 | 1.42 | 1.88 | 13.26 | 3.28 |
הנתונים מוצגים ב-PLN