Apator S.A. (8QM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.38M | 154.61M | 107.94M | 52.15M | 31.56M |
| רווח נקי | 79.10M | 82.36M | 8.14M | 15.92M | 85.24M |
| פחת והפחתות | 69.45M | 57.11M | 56.41M | 55.73M | 55.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.58M | 7.17M | -236.00K | -22.25M | -63.91M |
| יתרת לקוחות | -9.53M | -8.43M | 10.62M | -47.98M | 1.83M |
| מלאי | -27.26M | 17.50M | 9.32M | -12.68M | -83.86M |
| יתרת ספקים | 2.12M | -18.74M | -27.05M | 38.62M | 21.97M |
| הון חוזר אחר | 14.09M | 16.89M | 6.87M | -201.00K | -3.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.59M | 7.97M | 43.62M | 2.76M | -45.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.12M | -62.04M | -25.23M | -47.07M | -66.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.46M | -1.91M | -36.30M | -63.01M | -91.92M |
| רכישות, נטו | 24.98M | -1.05M | 12.20M | -10.48M | -7.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.64M | -59.08M | -1.12M | 26.43M | 32.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.56M | -97.80M | -88.75M | -12.94M | 42.49M |
| פירעון חוב | -16.21M | -57.52M | -58.36M | 29.55M | 68.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 211.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -761.00K | 0 | 0 | -1.95M | -810.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -17.43M | -17.43M | -14.61M | -14.73M | -22.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.37M | -22.85M | -15.78M | -25.80M | -2.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.43M | 17.72M | 22.94M | 28.98M | 36.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.71M | -5.22M | -6.04M | -7.85M | 7.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.72M | 22.94M | 28.98M | 36.83M | 29.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.43M | 17.72M | 22.94M | 28.98M | 36.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.50M | 96.33M | 71.63M | -10.86M | -60.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.38M | 154.61M | 107.94M | 52.15M | 31.56M |
| הוצאות הוניות | -57.88M | -58.28M | -36.30M | -63.01M | -91.92M |
הנתונים מוצגים ב-PLN