Haypp Group AB (8QG0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.27 | 1.25 | 1.19 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.62 | 0.56 | 0.47 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.29 | 0.31 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.27 | 0.45 | 0.22 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 1.24 | 1.88 | 0.59 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.60M | 67.30M | 13.17M | -20.04M | -31.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.88 | 1.80 | 1.76 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 1.78 | 1.43 | 0.76 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.15 | 6.01 | 2.27 | 1.87 | 2.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.43 | 6.81 | 7.79 | 8.44 | 7.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.16 | 0.56 | 0.83 | 1.93 | 2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.88% | 2.84% | 15.90% | 13.49% | 13.28% |
| שיעור EBIT | 1.27% | 2.84% | 2.37% | 0.62% | 0.95% |
| שיעור EBITDA | 4.46% | 6.16% | 5.52% | 3.67% | 3.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.22% | 2.84% | 1.74% | 0.70% | 0.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.36% | 1.19% | 1.60% | 0.25% | 0.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.18% | 1.10% | 1.22% | 0.16% | 0.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.18% | 1.10% | 1.22% | 0.16% | 0.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.87% | 92.53% | 76.32% | 64.05% | 114.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.22% | 41.97% | 91.87% | 35.24% | 115.02% |
| תשואה על הנכסים | 0.56% | 3.37% | 3.80% | 0.48% | 1.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.16% | 6.34% | 6.86% | 0.84% | 3.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.43% | 14.74% | 8.56% | 3.24% | 2.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.84% | 11.45% | 5.55% | 1.67% | 1.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.84% | 5.28% | 6.43% | 0.89% | 3.92% |
| תשואת רווחים | 0.15% | 0.97% | 2.50% | 0.35% | 2.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.55 | 14.61 | 21.34 | 24.34 | 25.79 |
| מחזור זכאים | 17.96 | 14.88 | 15.41 | 24.76 | 24.52 |
| מחזור מלאי | 10.96 | 11.02 | 10.36 | 10.40 | 10.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.14 | 35.43 | 27.46 | 29.13 | 27.85 |
| מחזור נכסים | 3.05 | 3.05 | 3.11 | 3.00 | 2.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.07 | 31.26 | 41.66 | 48.58 | 54.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.05 | 33.56 | 28.64 | 35.35 | 35.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.08 | 24.98 | 17.10 | 15.00 | 14.15 |
| ימי מלאי | 33.30 | 33.11 | 35.23 | 35.10 | 36.08 |
| ימי אשראי מספקים | 20.33 | 24.53 | 23.69 | 14.74 | 14.89 |
| מחזור תפעולי | 62.38 | 58.09 | 52.33 | 50.09 | 50.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.86 | 4.60 | 6.52 | 2.75 | -1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.84 | 4.26 | 5.37 | 0.68 | -2.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.01 | 0.33 | 1.15 | 2.06 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.93 | 0.82 | 0.25 | 2.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 13.78 | 5.67 | 1.33 | -0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.84 | 13.78 | 5.67 | 1.33 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.74 | 0.95 | 0.34 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.50% | 2.97% | 8.90% | 1.41% | -9.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 636.16 | 103.17 | 40.00 | 283.17 | 39.72 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.14 | 0.49 | 0.45 | 0.31 |
| מכפיל הון | 7.48 | 6.52 | 2.75 | 2.38 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 199.11 | 33.65 | 11.24 | 71.14 | -10.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.60 | 31.21 | 9.26 | 17.70 | -24.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.15 | -12.98 | 0.05 | -3.76 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.48 | 6.52 | 2.75 | 2.38 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 28.54 | 18.98 | 9.70 | 14.21 | 11.59 |
| שווי חברה | 5.46B | 4.50B | 1.97B | 1.65B | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.54 | 18.98 | 9.70 | 14.21 | 11.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.17 | 0.54 | 0.52 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 207.53 | 34.66 | 12.30 | 82.34 | -12.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.44 | 32.15 | 10.13 | 20.49 | -31.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.66 | 6.97 | 5.75 | 3.79 | 3.05 |
| הון עצמי למניה | 22.49 | 21.99 | 21.98 | 20.41 | 20.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.07 | 0.24 | 0.36 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 137.67 | 126.34 | 123.32 | 107.89 | 89.28 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 1.39 | 1.51 | 0.17 | 0.69 |
| נטל מס | 0.52 | 0.93 | 0.76 | 0.64 | 1.15 |
| נטל ריבית | 0.28 | 0.42 | 0.68 | 0.40 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.29 | 3.30 | 4.33 | 15.99 | -2.13 |
הנתונים מוצגים ב-SEK