Haypp Group AB (8QG0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.00M | 194.63M | 80.55M | -32.35M | -48.34M |
| רווח נקי | 42.49M | 44.98M | 5.04M | 15.22M | -22.62M |
| פחת והפחתות | 127.69M | 116.05M | 66.12M | 83.89M | 58.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.87M | 15.57M | -21.65M | -121.90M | -65.79M |
| יתרת לקוחות | -66.34M | -39.82M | -13.06M | -11.11M | -38.39M |
| מלאי | -65.21M | -28.37M | -47.74M | -74.03M | -59.74M |
| יתרת ספקים | 105.68M | 84.72M | 39.16M | -36.76M | 32.34M |
| הון חוזר אחר | -1.00K | 84.72M | 1.00K | -36.76M | -1.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.32M | 18.03M | 31.04M | -9.57M | -18.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.92M | -114.96M | -61.01M | -49.28M | -245.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.50M | -34.25M | -2.36M | -46.91M | -245.27M |
| רכישות, נטו | -1.09M | -1.15M | -53.00K | 38.00K | 52.00K |
| רכישת השקעות | -13.33M | -8.02M | -459.00K | -2.50M | -688.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.47M | 636.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | -71.56M | -58.61M | -2.36M | -635.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.46M | -57.73M | -23.01M | 45.56M | 309.25M |
| פירעון חוב | 12.28M | -35.32M | -5.64M | 59.06M | -55.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.73M | 4.18M | 5.12M | 3.01M | 378.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.46M | -26.59M | -22.48M | -16.52M | -13.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.26M | 35.22M | 11.42M | 15.20M | 49.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.58M | 1.86M | -301.00K | 2.21M | 2.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 22.04M | 23.80M | -3.77M | -33.86M | 17.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.22M | 11.42M | 15.20M | 49.06M | 32.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.26M | 35.22M | 11.42M | 15.20M | 49.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 129.83M | 160.32M | 20.05M | -79.26M | -293.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.00M | 194.63M | 80.55M | -32.35M | -48.34M |
| הוצאות הוניות | -10.16M | -34.31M | -60.50M | -46.91M | -245.27M |
הנתונים מוצגים ב-SEK