Cazoo Group (8QE0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.75 | 2.59 | 2.98 | 2.37 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 2.10 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.72 | 0.79 | 1.87 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.41 | -0.41 | -0.95 | -0.54 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.73 | -2.32 | -0.03 | -1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.40 | -1.40 | -3.59 | -0.04 | -2.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -191.80M | -191.80M | 188.88M | 221.84M | 42.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.19 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.94 | 8.94 | 0.48 | 0.42 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.90 | 0.32 | 0.29 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.83 | 0.09 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.91 | 11.91 | 1.89 | 2.21 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | -0.36 | -0.36 | -1.23 | -0.95 | -0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.53 | -12.53 | -67.10 | -76.30 | -38.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1,452,009.14 | 107.71 | 1.68 | 0.41 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,847.46 | 1,847.46 | 1,032.18 | 542.99 | 208.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.38 | -4.38 | -0.52 | 1.23 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.62% | 1.62% | -4.99% | -1.77% | -90.99% |
| שיעור EBIT | -37.81% | -37.81% | -40.91% | -60.75% | -1,681.74% |
| שיעור EBITDA | -7.37% | -7.37% | -35.03% | -52.67% | -1,422.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -53.54% | -53.54% | -47.74% | -61.05% | -1,503.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.09% | -42.09% | -81.09% | -61.55% | -1,527.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -56.37% | -56.37% | -82.92% | -63.31% | -1,527.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -41.50% | -41.50% | -80.76% | -60.96% | -1,725.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.95% | 133.95% | 102.27% | 102.84% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.61% | 78.61% | 169.86% | 100.82% | 101.62% |
| תשואה על הנכסים | -81.38% | -81.38% | -40.49% | -14.08% | -16.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -179.73% | -969.55% | -76.48% | -31.07% | -28.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -127.92% | -127.92% | -29.41% | -16.53% | -25.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -90.22% | -90.22% | -24.67% | -9.10% | -17.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -82.95% | -82.95% | -48.41% | -14.56% | -17.35% |
| תשואת רווחים | -2,480,816,323.08% | -14,271.68% | -366.35% | -46.26% | -11.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.19 | 22.19 | 8.42 | 5.53 | 0.09 |
| מחזור זכאים | 67.71 | 67.71 | 27.03 | 13.03 | 1.20 |
| מחזור מלאי | 5.28 | 5.28 | 1.90 | 1.44 | 0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.17 | 5.17 | 2.11 | 2.09 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.44 | 0.49 | 0.22 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.56 | 3.56 | 1.87 | 1.07 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.16 | 80.16 | 221.55 | 291.64 | 10,793.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.45 | 16.45 | 43.37 | 66.06 | 4,114.01 |
| ימי מלאי | 69.11 | 69.11 | 191.68 | 253.59 | 6,983.10 |
| ימי אשראי מספקים | 5.39 | 5.39 | 13.50 | 28.01 | 303.41 |
| מחזור תפעולי | 85.55 | 85.55 | 235.05 | 319.65 | 11,097.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -658.94 | -658.94 | -1,945.31 | -13.23 | -355.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -795.15 | -795.15 | -2,097.02 | -82.70 | -385.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 136.21 | 136.21 | 151.71 | 69.47 | 29.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.21 | 1.08 | 6.25 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.84 | -4.84 | -12.82 | -0.19 | -11.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.84 | -4.84 | -12.82 | -0.19 | -11.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.39 | -1.91 | -0.02 | -1.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.20 | -0.99 | -0.02 | -57.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -82,587,107.65% | -6,126.40% | -470.69% | -9.58% | -45.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.01 | -0.27 | -2.16 | -9.00 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 1.37 | 137.50 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.07 | 0.21 | 0.67 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.02 | -0.21 | -10.44 | -2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.02 | -0.23 | -65.29 | -2.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.07 | 0.21 | 0.67 | 2.54 |
| מכפיל שווי חברה | -4.38 | -4.43 | -1.17 | -1.37 | -9.94 |
| שווי חברה | 402.82M | 407.75M | 268.23M | 116.69M | 147.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.38 | -4.43 | -1.17 | -1.37 | -9.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.33 | 0.41 | 0.72 | 141.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.33 | -1.35 | -0.38 | -5.49 | -2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61 | -1.63 | -0.41 | -34.32 | -2.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 147.97 | 147.97 | 1,771.12 | 2,099.28 | 318.10 |
| הון עצמי למניה | 191.05 | 191.05 | 2,134.20 | 1,285.98 | 334.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 3,285.77 | 3,285.77 | 1,968.24 | 631.16 | 6.20 |
| רווח נקי למניה | -1,852.33 | -1,852.33 | -1,632.16 | -399.56 | -94.66 |
| נטל מס | 1.34 | 1.34 | 1.02 | 1.03 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.11 | 1.98 | 1.01 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.16 | 0.27 | 0.26 | 9.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.17 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.36 | 1.19 | 0.03 | 3.76 |
הנתונים מוצגים ב-GBP