Cazoo Group (8QE0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -250.40M | -647.79M | -3.40M | -59.80M |
| רווח נקי | -703.88M | -543.51M | -101.92M | -15.90M |
| פחת והפחתות | 94.74M | 59.03M | 13.12M | 691.39K |
| מס הכנסה נדחה | -12.33M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 50.23K | 43.87M | 3.76M | 176.17K |
| שינוי בהון החוזר | 153.40M | -387.96M | -41.75M | -45.15M |
| יתרת לקוחות | 19.80M | -26.80M | -4.79M | -12.71K |
| מלאי | 165.21M | -286.24M | -36.96M | -38.04M |
| יתרת ספקים | 0 | 18.57M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -31.61M | -93.50M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 217.64M | 272.07M | 10.92M | 385.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.53M | -234.66M | -36.34M | -5.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.75M | -50.52M | -17.85M | -5.02M |
| רכישות, נטו | -33.14M | -220.60M | -16.53M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.37M | 36.46M | -1.95M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 380.33M | 741.03M | 361.20M | 72.05M |
| פירעון חוב | 416.56M | 71.99M | 13.63M | 31.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 724.96M | 348.87M | 44.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.78M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.23M | 670.58M | -1.30M | -9.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 258.32M | 219.18M | 570.90K | 30.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.29M | -772.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 65.69M | -50.90M | 208.99M | 7.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 192.63M | 532.07K | 31.13M | 23.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 258.32M | 219.18M | 570.90K | 30.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -302.16M | -698.31M | -21.25M | -64.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -250.40M | -556.49M | -115.87M | -59.80M |
| הוצאות הוניות | -51.76M | -50.52M | -17.85M | -5.02M |
הנתונים מוצגים ב-GBP