Pola Orbis Holdings (8PO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.70 | 4.00 | 3.88 | 4.20 | 4.56 |
| יחס מהיר | 3.04 | 3.37 | 3.27 | 3.56 | 3.97 |
| יחס מזומנים | 1.87 | 2.27 | 1.73 | 1.84 | 2.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.96 | 0.56 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 30.49 | 0 | 1,201.92 | 1,295.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 63.38B | 70.34B | 70.09B | 74.89B | 83.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 153.13 | 24.56 | 157.27 | 152.61 | 198.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 150.26 | 136.46 | 122.21 | 156.13 | 138.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.67 | 7.74 | 10.07 | 8.12 | 8.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.00 | -2.69 | -1.96 | -1.96 | -2.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.95% | 81.20% | 81.31% | 81.98% | 81.34% |
| שיעור EBIT | 9.76% | 7.87% | 8.66% | 8.92% | 7.46% |
| שיעור EBITDA | 14.53% | 12.67% | 13.57% | 13.37% | 12.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.17% | 9.22% | 8.11% | 9.28% | 7.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.17% | 7.81% | 8.60% | 8.86% | 7.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.63% | 5.56% | 5.45% | 5.58% | 6.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.63% | 5.56% | 5.46% | 5.62% | 6.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.23% | 71.25% | 63.39% | 62.92% | 92.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.98% | 84.71% | 106.07% | 95.52% | 97.85% |
| תשואה על הנכסים | 5.77% | 4.79% | 4.62% | 4.80% | 5.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.06% | 5.81% | 5.63% | 5.75% | 6.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.22% | 9.15% | 7.96% | 9.16% | 6.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.67% | 6.49% | 5.03% | 5.78% | 6.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.10% | 5.07% | 4.91% | 5.11% | 5.92% |
| תשואת רווחים | 3.55% | 3.29% | 2.94% | 2.76% | 2.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.37 | 9.75 | 9.81 | 9.76 | 9.37 |
| מחזור זכאים | 10.87 | 14.52 | 14.07 | 11.35 | 11.31 |
| מחזור מלאי | 1.83 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.03 | 3.00 | 2.96 | 3.23 | 3.74 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.45 | 2.16 | 2.12 | 1.99 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 200.76 | 201.73 | 201.74 | 197.09 | 184.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.18 | 37.45 | 37.21 | 37.38 | 38.97 |
| ימי מלאי | 199.16 | 189.42 | 190.48 | 191.87 | 178.13 |
| ימי אשראי מספקים | 33.58 | 25.15 | 25.95 | 32.16 | 32.28 |
| מחזור תפעולי | 234.34 | 226.87 | 227.69 | 229.25 | 217.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 83.77 | 118.35 | 65.19 | 70.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 69.12 | 81.28 | -8.19 | 18.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 14.65 | 37.07 | 73.38 | 51.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 0.69 | -0.13 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.26 | 1.33 | 0.52 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.72 | 3.19 | 0.89 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.61 | 12.38 | 8.51 | 8.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.31% | 5.69% | -0.52% | 1.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.28 | 30.41 | 34.05 | 36.26 | 35.95 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 1.69 | 1.86 | 2.02 | 2.47 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.77 | 1.92 | 2.09 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.84 | 17.58 | -193.51 | 99.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.54 | 12.07 | 24.30 | 26.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 15.20 | -8.65 | -2.33 | -14.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.77 | 1.92 | 2.09 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | 10.91 | 10.66 | 11.72 | 13.16 | 16.46 |
| שווי חברה | 270.01B | 229.98B | 270.99B | 304.93B | 350.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.85 | 10.66 | 11.72 | 13.16 | 16.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 1.35 | 1.59 | 1.76 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.04 | 15.07 | -168.38 | 84.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.41 | 10.35 | 21.14 | 22.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 681.80 | 686.77 | 692.49 | 707.26 | 718.05 |
| הון עצמי למניה | 731.04 | 736.98 | 745.25 | 759.59 | 773.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 774.50 | 769.59 | 769.96 | 783.34 | 751.74 |
| רווח נקי למניה | 51.37 | 42.81 | 41.97 | 43.69 | 51.74 |
| נטל מס | 0.65 | 0.71 | 0.63 | 0.63 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.96 | 2.82 | 1.49 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY