Pola Orbis Holdings (8PO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.54B | 26.19B | 14.42B | 15.55B | 23.83B |
| רווח נקי | 9.47B | 9.29B | 9.67B | 11.45B | 11.73B |
| פחת והפחתות | 8.17B | 8.35B | 7.71B | 8.86B | 7.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.23B | -571.00M | -2.92B | -251.00M | 2.15B |
| יתרת לקוחות | -42.00M | 495.00M | 175.00M | -7.00M | 714.00M |
| מלאי | -82.00M | -17.00M | -1.46B | 1.04B | 2.08B |
| יתרת ספקים | -87.00M | -708.00M | -135.00M | 43.00M | -414.00M |
| הון חוזר אחר | 2.44B | -341.00M | -1.49B | -1.33B | -229.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.34B | 9.12B | -36.00M | -4.51B | 2.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.88B | -12.10B | -18.73B | -12.37B | -2.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.92B | -12.53B | -16.70B | -11.77B | -7.94B |
| רכישות, נטו | 71.00M | 4.00M | 0 | 1.01B | 3.00M |
| רכישת השקעות | -4.94B | -11.59B | -12.69B | -12.15B | -5.23B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.85B | 12.32B | 11.35B | 10.45B | 14.55B |
| פעילויות השקעה אחרות | -184.00M | -314.00M | -687.00M | 92.00M | -3.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.36B | -13.38B | -12.38B | -12.67B | -9.10B |
| פירעון חוב | -8.00M | -812.00M | -12.00M | -12.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 195.00M | 20.00M | 6.00M | 270.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.00M | -195.00M | -20.00M | -6.00M | -270.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.52B | -11.55B | -11.55B | -11.52B | -7.76B |
| פעילויות מימון אחרות | -822.00M | -1.01B | -816.00M | -1.14B | -1.34B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.71B | 47.31B | 46.38B | 63.32B | 72.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.65B | 225.00M | -256.00M | 383.00M | 1.02B |
| שינוי נטו במזומנים | 12.41B | 930.00M | -16.94B | -9.11B | 13.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.31B | 46.38B | 63.32B | 72.43B | 58.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.71B | 47.31B | 46.38B | 63.32B | 72.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.29B | 17.98B | 2.06B | 7.83B | 21.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.54B | 26.19B | 14.42B | 15.55B | 23.83B |
| הוצאות הוניות | -3.24B | -8.20B | -12.36B | -7.71B | -2.77B |
הנתונים מוצגים ב-JPY