Cyviz AS (8P9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 1.02 | 1.21 | 1.24 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.85 | 1.03 | 1.11 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.02 | 0.22 | 0.08 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.13 | 0.20 | -0.07 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.51 | 0.91 | -0.43 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -69.79M | -6.06M | 27.08M | 26.80M | 33.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.50 | 0.59 | 0.38 | 0.35 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.37 | 0.27 | 0.26 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.74 | 3.28 | 2.63 | 2.84 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | 0.17 | 1.06 | 0.62 | -5.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.27 | 0.20 | 1.81 | 0.77 | -9.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.00 | 5.10 | 3.98 | 3.06 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.47 | 3.50 | 0.86 | 1.64 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.64% | 13.54% | 52.67% | 2.99% | 45.31% |
| שיעור EBIT | -5.39% | -1.57% | 2.24% | 1.71% | -3.87% |
| שיעור EBITDA | -1.27% | 2.11% | 6.19% | 3.48% | -2.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.96% | 0.24% | 2.13% | 0.78% | -3.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.79% | -2.75% | 1.06% | 0.70% | -4.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.28% | -2.95% | 3.15% | 0.63% | -3.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.28% | -2.95% | 3.15% | 0.63% | -3.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.18% | 107.46% | 296.72% | 90.23% | 93.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.06% | -1,149.78% | 49.80% | 89.22% | 110.03% |
| תשואה על הנכסים | -13.38% | -5.03% | 6.01% | 1.34% | -7.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.27% | -16.50% | 15.79% | 3.82% | -19.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -45.56% | 1.22% | 9.76% | 4.21% | -16.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.95% | 0.81% | 7.48% | 3.06% | -15.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.71% | -6.70% | 7.54% | 1.70% | -9.59% |
| תשואת רווחים | -11.82% | -3.38% | 4.66% | 0.72% | -3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.03 | 3.44 | 3.56 | 3.36 | 3.44 |
| מחזור זכאים | 9.17 | 5.64 | 5.15 | 9.58 | 3.58 |
| מחזור מלאי | 13.51 | 13.73 | 8.50 | 26.69 | 9.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.77 | 49.70 | 38.82 | 45.53 | 71.29 |
| מחזור נכסים | 1.84 | 1.70 | 1.91 | 2.13 | 1.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.81 | 26.98 | 15.38 | 13.52 | 7.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.74 | 68.10 | 74.57 | 84.11 | 42.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.51 | 106.23 | 102.49 | 108.55 | 106.10 |
| ימי מלאי | 27.03 | 26.59 | 42.95 | 13.67 | 37.80 |
| ימי אשראי מספקים | 39.80 | 64.72 | 70.87 | 38.11 | 101.82 |
| מחזור תפעולי | 99.54 | 132.81 | 145.44 | 122.22 | 143.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.56 | 2.21 | 2.79 | -0.88 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.50 | -0.90 | 0.03 | -3.02 | -2.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.31 | 3.11 | 2.76 | 2.14 | 2.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.41 | 0.01 | 3.42 | 410.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 0.71 | 1.01 | -0.41 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.11 | 0.71 | 1.01 | -0.41 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.48 | 0.81 | -0.34 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.06 | -0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.15% | -2.37% | 0.09% | -7.55% | -6.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.47 | -29.61 | 21.38 | 139.45 | -25.63 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.87 | 0.68 | 0.88 | 1.02 |
| מכפיל הון | 5.37 | 4.89 | 3.38 | 5.32 | 5.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -46.44 | -42.15 | 1,083.33 | -13.25 | -14.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.08 | 17.12 | 11.10 | -45.36 | -6,049.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.16 | 0.05 | -1.17 | 0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.37 | 4.89 | 3.38 | 5.32 | 5.03 |
| מכפיל שווי חברה | -61.15 | 44.96 | 11.77 | 26.93 | -43.37 |
| שווי חברה | 379.62M | 534.73M | 433.48M | 548.87M | 493.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -61.15 | 44.96 | 11.77 | 26.93 | -43.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.95 | 0.73 | 0.94 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -58.33 | -45.71 | 1,168.41 | -14.11 | -14.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.41 | 18.57 | 11.97 | -48.30 | -6,021.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.54 | 1.41 | 4.28 | 3.08 | 3.15 |
| הון עצמי למניה | 4.32 | 7.76 | 9.16 | 7.52 | 7.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.07 | -1.97 | 0.10 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 37.66 | 43.35 | 45.90 | 45.43 | 37.71 |
| רווח נקי למניה | -2.74 | -1.28 | 1.45 | 0.29 | -1.50 |
| נטל מס | 1.07 | 1.07 | 2.97 | 0.90 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.75 | 0.47 | 0.41 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | -0.04 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.94 | -1.73 | 1.93 | -3.07 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-NOK