Cyviz AS (8P9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.80M | 36.20M | -11.36M | -82.00K | -22.13M |
| רווח נקי | -16.66M | 18.75M | 3.70M | -20.71M | -28.61M |
| פחת והפחתות | 20.73M | 23.52M | 23.27M | 20.05M | 16.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.10M | 1.05M | 986.00K | 1.39M | 46.00K |
| שינוי בהון החוזר | 20.34M | 5.91M | -39.31M | -2.16M | -9.94M |
| יתרת לקוחות | 3.22M | 7.38M | -34.14M | -54.44M | -26.39M |
| מלאי | -2.37M | -11.87M | 6.25M | -4.41M | -7.26M |
| יתרת ספקים | 31.76M | -4.61M | -14.84M | 27.41M | 22.43M |
| הון חוזר אחר | -12.26M | 15.00M | 3.41M | 29.28M | 1.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 290.00K | -13.02M | 1.00K | 1.35M | -315.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.50M | -40.27M | -27.53M | -33.57M | -25.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.32M | -40.27M | -27.53M | -33.57M | -25.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.60M | 12.71M | 24.45M | -1.00M | 48.50M |
| פירעון חוב | 14.99M | 11.21M | 24.45M | -1.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.08M | 1.51M | 0 | 0 | 48.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 533.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.99M | 13.09M | -700.00K | 13.74M | 48.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 700.00K | -113.00K | -105.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.90M | 13.09M | -13.74M | -34.77M | 1.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.09M | -700.00K | 13.74M | 48.51M | 47.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.99M | 13.09M | -700.00K | 13.74M | 48.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.70M | 371.00K | -38.89M | -33.65M | -47.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.80M | 36.20M | -11.36M | -82.00K | -22.13M |
| הוצאות הוניות | -40.50M | -35.83M | -27.53M | -33.57M | -25.19M |
הנתונים מוצגים ב-NOK