Newton Resources Ltd. (8NW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.44M | 9.73M | -9.11M | -1.34M | 100.91M |
| רווח נקי | -7.16M | -274.00K | 2.62M | -2.22M | -11.06M |
| פחת והפחתות | 2.75M | 3.07M | 4.24M | 286.00K | 1.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.19M | 6.19M | -17.00M | -2.00M | 91.83M |
| יתרת לקוחות | 32.56M | 15.04M | -272.95M | -151.44M | 3.83B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -29.37M | -8.85M | 255.94M | 149.43M | -3.74B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.66M | 748.00K | 1.03M | 2.60M | 18.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.00K | -31.00K | 300.68K | -6.00K | -1.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.00K | -31.00K | 0 | -6.00K | -1.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 300.68K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -790.00K | -5.49M | 9.37M | -1.60M | -104.15M |
| פירעון חוב | 0 | -4.23M | 10.26M | -889.00K | -96.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -790.00K | -1.25M | -889.00K | -710.00K | -7.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.63M | 15.98M | 11.77M | 11.52M | 92.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.00K | -5.00K | -8.00K | -39.00K | 6.37K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.65M | 4.21M | 253.00K | -2.99M | -4.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.98M | 11.77M | 11.52M | 14.50M | 96.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.63M | 15.98M | 11.77M | 11.52M | 92.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.43M | 9.70M | -9.11M | -1.35M | 99.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.44M | 9.73M | -9.11M | -1.34M | 100.91M |
| הוצאות הוניות | -7.00K | -31.00K | 0 | -6.00K | -1.14M |
הנתונים מוצגים ב-CNY