Invincible Investment (8JF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 0.85 | 1.25 | 0.60 | 0.19 |
| יחס מהיר | 1.22 | 0.85 | 1.25 | 0.60 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 0.68 | 0.68 | 0.29 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.73 | 0.81 | 0.35 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 0.73 | 0.86 | 0.36 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -301.32B | -304.83B | -270.10B | -227.61B | -213.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.98 | 0.92 | 0.93 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.00 | 1.94 | 1.94 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.74 | 0.86 | 0.39 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.61 | 7.07 | 12.77 | 19.00 | 7.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46,338.01 | 46,274.74 | 45,253.23 | 42,018.92 | 39,684.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.24 | 6.57 | 7.30 | 8.49 | 15.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.22% | 41.60% | 75.51% | 72.40% | 53.57% |
| שיעור EBIT | 56.60% | 57.70% | 65.49% | 60.91% | 36.98% |
| שיעור EBITDA | 74.26% | 74.98% | 85.47% | 83.84% | 75.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.97% | 58.13% | 69.37% | 66.06% | 42.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.98% | 49.48% | 60.05% | 57.43% | 31.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.98% | 49.48% | 60.05% | 57.43% | 31.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 47.98% | 49.48% | 60.05% | 57.43% | 31.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 99.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.22% | 85.11% | 86.58% | 86.93% | 72.77% |
| תשואה על הנכסים | 4.44% | 4.38% | 4.12% | 3.54% | 1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.88% | 8.76% | 7.98% | 6.87% | 2.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.62% | 5.61% | 5.11% | 4.71% | 2.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.27% | 5.15% | 4.78% | 4.08% | 1.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.71% | 4.64% | 4.38% | 3.73% | 1.30% |
| תשואת רווחים | 6.93% | 6.31% | 5.88% | 5.08% | 1.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.54 | 6.77 | 6.22 | 7.19 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 24.53 | 32.26 | 7.85 | 11.97 | 14.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 2.16 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 105.00 | 37.70 | -5.05 | -0.43 | -0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.51 | 42.59 | 12.20 | 20.32 | 64.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.39 | 53.91 | 58.70 | 50.80 | 90.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14.88 | 11.32 | 46.49 | 30.48 | 25.22 |
| מחזור תפעולי | 48.39 | 53.91 | 58.70 | 50.80 | 90.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5,791.19 | 5,585.22 | 5,251.24 | 4,128.09 | 2,033.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 205.59 | -61.10 | -8,384.94 | -5,225.56 | 1,782.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,585.61 | 5,646.31 | 13,636.18 | 9,353.64 | 251.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.01 | -1.60 | -1.27 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 0.59 | 0.31 | 0.36 | 3.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.04 | 0.99 | 0.39 | 0.44 | 8.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.68 | 0.68 | 0.81 | 0.76 | 0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.35% | -0.09% | -12.67% | -8.57% | 3.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.41 | 15.86 | 16.99 | 19.67 | 51.05 |
| מכפיל מכירות | 6.91 | 7.84 | 10.21 | 11.30 | 15.86 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.39 | 1.36 | 1.35 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 287.98 | -1,054.06 | -7.90 | -11.67 | 28.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.22 | 11.53 | 12.61 | 14.78 | 25.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.23 | 3.82 | 0.66 | 0.09 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.39 | 1.36 | 1.35 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 15.55 | 17.03 | 19.24 | 21.96 | 36.29 |
| שווי חברה | 756.79B | 801.66B | 767.74B | 639.56B | 536.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.56 | 17.03 | 19.24 | 21.96 | 36.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.56 | 12.77 | 16.44 | 18.41 | 27.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 481.45 | -1,716.07 | -12.72 | -19.03 | 49.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.09 | 18.77 | 20.31 | 24.08 | 43.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40,863.15 | 41,084.76 | 43,204.67 | 40,769.56 | 36,946.67 |
| הון עצמי למניה | 46,148.86 | 46,375.52 | 48,817.53 | 45,127.47 | 41,056.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 8,564.59 | 8,209.15 | 6,486.69 | 5,399.36 | 3,216.31 |
| רווח נקי למניה | 4,109.16 | 4,061.65 | 3,895.36 | 3,100.62 | 998.93 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 2.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY