דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Interpump Group SPA (8IG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת335.42M357.65M332.55M203.87M257.23M
רווח נקי298.85M227.06M274.27M368.68M275.50M
פחת והפחתות121.25M113.87M103.51M98.42M82.13M
מס הכנסה נדחה0000-64.05M
תגמול מבוסס מניות6.76M5.26M5.29M5.00M4.39M
שינוי בהון החוזר-17.50M49.88M27.05M-191.93M-60.56M
יתרת לקוחות-7.22M44.11M33.74M-93.05M-68.44M
מלאי-694.00K21.41M-6.69M-158.55M-84.34M
יתרת ספקים-5.58M-15.63M-66.72M59.68M92.22M
הון חוזר אחר-4.01M3.90M66.72M1.60M1.15M
פריטים אחרים שאינם במזומן-73.94M-38.43M-77.57M-76.29M19.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-131.08M-216.14M-199.50M-165.46M-411.15M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-101.44M-138.23M-168.32M-132.57M-7.14M
רכישות, נטו-35.78M-86.23M-36.78M-39.40M-306.82M
רכישת השקעות00-40.15M-39.40M-306.82M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00039.40M306.82M
פעילויות השקעה אחרות6.14M-77.91M8.97M6.50M-97.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-171.95M-64.66M-175.20M-52.95M157.06M
פירעון חוב-103.19M358.00K-141.18M10.57M227.27M
הנפקת מניות רגילות4.75M581.00K2.25M63.03M714.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-16.59M-10.34M0-94.79M-22.40M
דיבידנדים ששולמו-36.20M-34.99M-34.76M-31.24M-29.54M
פעילויות מימון אחרות-20.72M-20.28M-1.50M-518.00K-18.99M
יתרת מזומנים בסוף התקופה382.02M359.40M282.01M327.35M341.26M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-9.78M535.00K-3.19M638.00K5.46M
שינוי נטו במזומנים22.62M77.39M-45.33M-13.91M8.68M
מזומנים בתחילת התקופה359.40M282.01M327.35M341.26M332.58M
מזומנים בסוף התקופה382.02M359.40M282.01M327.35M341.26M
תזרים מזומנים חופשי233.98M228.46M164.23M71.31M250.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת335.42M357.65M332.55M203.87M257.23M
הוצאות הוניות-101.44M-129.19M-168.32M-132.57M-7.14M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Interpump Group SPA - תזרים מזומנים