Haidilao International Holding (8HI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.32 | 1.83 | 2.06 | 1.45 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.16 | 1.68 | 1.91 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.72 | 1.05 | 1.29 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.61 | 1.07 | 1.24 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.61 | 2.35 | 53.44 | 13.23 | 2.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -597.34M | 205.82M | 660.40M | 1.75B | -3.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.21 | 2.18 | 2.14 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.90 | 1.99 | 15.19 | 7.55 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.97 | 20.88 | 22.02 | 25.59 | 12.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.11 | 1.14 | 1.19 | 1.41 | 1.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.11 | -0.16 | -0.22 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.98% | 22.21% | 28.32% | 22.76% | 25.43% |
| שיעור EBIT | 14.86% | 11.50% | 14.23% | 14.92% | 8.35% |
| שיעור EBITDA | 19.20% | 16.69% | 19.33% | 22.02% | 20.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.86% | 11.50% | 14.15% | 21.69% | 19.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.80% | 13.45% | 15.49% | 14.07% | 6.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.04% | 9.37% | 11.01% | 10.85% | 4.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.03% | 9.35% | 10.99% | 10.84% | 5.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.68% | 69.68% | 71.08% | 77.13% | 64.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.13% | 116.88% | 109.51% | 64.87% | 34.86% |
| תשואה על הנכסים | 18.90% | 17.85% | 20.67% | 18.23% | 6.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.40% | 39.38% | 45.12% | 39.03% | 18.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 53.24% | 37.91% | 38.58% | 51.57% | 42.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.33% | 20.98% | 25.69% | 36.38% | 26.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.02% | 17.96% | 20.79% | 18.35% | 6.47% |
| תשואת רווחים | 9.58% | 5.69% | 5.82% | 6.56% | 1.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.62 | 39.58 | 58.89 | 51.20 | 47.88 |
| מחזור זכאים | 20.40 | 17.14 | 17.06 | 17.22 | 14.91 |
| מחזור מלאי | 21.10 | 21.70 | 28.89 | 29.79 | 20.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.07 | 6.60 | 6.75 | 5.62 | 3.26 |
| מחזור נכסים | 2.09 | 1.91 | 1.88 | 1.68 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.91 | 9.47 | 6.29 | 7.58 | 12.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.40 | 4.74 | -2.56 | -1.82 | 1.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.00 | 9.22 | 6.20 | 7.13 | 7.62 |
| ימי מלאי | 17.30 | 16.82 | 12.63 | 12.25 | 18.01 |
| ימי אשראי מספקים | 17.89 | 21.30 | 21.39 | 21.20 | 24.47 |
| מחזור תפעולי | 25.30 | 26.04 | 18.83 | 19.38 | 25.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.03 | 1.05 | 1.41 | 1.66 | 1.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | 0.74 | 1.17 | 1.55 | 0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.31 | 0.24 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.70 | 0.83 | 0.93 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.00 | 1.03 | 7.60 | 4.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.24 | 3.37 | 5.83 | 14.27 | 7.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 1.24 | 1.23 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.27% | 5.78% | 7.82% | 12.20% | 4.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.54 | 17.53 | 17.18 | 15.25 | 77.92 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.65 | 1.89 | 1.65 | 3.45 |
| מכפיל הון | 4.27 | 6.92 | 7.75 | 5.95 | 14.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.78 | 17.30 | 12.78 | 8.20 | 20.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46 | 12.17 | 10.59 | 7.62 | 17.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | -1.09 | 3.56 | 0.07 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.27 | 6.92 | 7.75 | 5.95 | 14.39 |
| מכפיל שווי חברה | 4.89 | 9.75 | 9.62 | 7.29 | 17.25 |
| שווי חברה | 41.54B | 68.53B | 79.56B | 66.57B | 110.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.90 | 9.75 | 9.62 | 7.29 | 17.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.63 | 1.86 | 1.61 | 3.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.75 | 17.11 | 12.58 | 7.95 | 20.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.44 | 12.03 | 10.42 | 7.40 | 17.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.78 | 1.82 | 1.90 | 2.10 | 1.34 |
| הון עצמי למניה | 1.80 | 1.85 | 1.93 | 2.13 | 1.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 8.16 | 7.78 | 7.90 | 7.66 | 5.73 |
| רווח נקי למניה | 0.74 | 0.73 | 0.87 | 0.83 | 0.25 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.77 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.17 | 1.09 | 0.94 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.44 | 1.15 | 1.54 | 3.21 |
הנתונים מוצגים ב-CNY