Haidilao International Holding (8HI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69B | 7.63B | 9.00B | 6.15B | 3.81B |
| רווח נקי | 3.95B | 6.62B | 5.83B | 1.91B | -3.98B |
| פחת והפחתות | 2.18B | 2.56B | 2.95B | 3.81B | 4.55B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.37M | 958.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -112.78M | 692.29M | 1.36B | 515.02M | -327.98M |
| יתרת לקוחות | 37.39M | 634.46M | -27.98M | 994.63M | -677.91M |
| מלאי | -15.84M | 13.99M | 67.19M | 127.40M | -301.72M |
| יתרת ספקים | 93.13M | 0 | 0 | 0 | 677.91M |
| הון חוזר אחר | -227.46M | 43.84M | 1.32B | -607.01M | -26.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -319.70M | -2.24B | -1.14B | -83.50M | 3.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.42B | -91.49M | -5.31B | -756.89M | -4.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.70B | -1.30B | -452.41M | -847.46M | -4.47B |
| רכישות, נטו | 502.59M | 126.11M | -124.77M | -20.21M | -116.81M |
| רכישת השקעות | -6.28B | -6.34B | -13.23B | -1.36B | -756.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.12B | 7.39B | 8.47B | 1.22B | 405.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.28M | 35.82M | 31.82M | 251.28M | -15.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.78B | -7.63B | -3.50B | -4.99B | 4.31B |
| פירעון חוב | 294.18M | -616.49M | -2.86B | -4.13B | 3.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -48.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.03B | -6.07B | -553.80M | -650.03M | -92.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -997.27M | -942.09M | -87.48M | -205.39M | -1.18B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.72B | 6.41B | 6.48B | 6.30B | 5.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.72B | 18.45M | -13.25M | 126.18M | -80.36M |
| שינוי נטו במזומנים | -784.06M | -68.64M | 174.69M | 534.05M | 3.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.50B | 6.48B | 6.30B | 5.77B | 2.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.72B | 6.41B | 6.48B | 6.30B | 5.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.01B | 6.33B | 8.37B | 5.30B | -663.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69B | 7.63B | 9.00B | 6.15B | 3.81B |
| הוצאות הוניות | -1.69B | -1.31B | -630.73M | -847.46M | -4.47B |
הנתונים מוצגים ב-CNY