Cytek Biosciences (8EQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.48 | 5.04 | 5.86 | 6.97 | 9.26 |
| יחס מהיר | 3.86 | 4.42 | 5.21 | 5.89 | 8.28 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.17 | 1.46 | 2.98 | 6.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.55 | -0.46 | 0.04 | -0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.06 | 0.38 | 0.09 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.64 | -0.74 | 5.45 | 9.35 | -21.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 252.95M | 272.19M | 292.68M | 290.67M | 360.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.35 | 1.26 | 1.26 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -5.98 | -7.99 | 0.96 | -0.32 | 3.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.34 | -85.20 | 0 | -13.45 | -0.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.75 | 3.86 | -17.06 | 34.75 | -29.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.23% | 51.84% | 55.43% | 56.69% | 61.56% |
| שיעור EBIT | -18.89% | -14.57% | -2.84% | -7.07% | 2.34% |
| שיעור EBITDA | -13.14% | -8.63% | 2.39% | -2.28% | 5.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.60% | -20.04% | -10.24% | -14.43% | -1.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.75% | -14.81% | -2.84% | -8.14% | 0.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.98% | -33.02% | -3.00% | -6.29% | 1.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -38.98% | -33.02% | -3.00% | -6.29% | 1.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 197.42% | 222.98% | 105.61% | 77.33% | 204.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.42% | 73.89% | 27.77% | 56.42% | -69.84% |
| תשואה על הנכסים | -18.03% | -14.42% | -1.21% | -2.46% | 0.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.53% | -19.47% | -1.52% | -3.09% | 0.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.31% | -10.52% | -4.75% | -6.35% | -0.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.90% | -10.28% | -4.66% | -4.88% | -0.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.40% | -15.55% | -1.30% | -2.67% | 0.51% |
| תשואת רווחים | -11.46% | -10.31% | -0.71% | -0.98% | 0.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.03 | 2.79 | 3.31 | 3.44 | 3.22 |
| מחזור זכאים | 11.50 | 15.14 | 16.16 | 27.57 | 13.12 |
| מחזור מלאי | 1.85 | 2.00 | 2.04 | 1.37 | 1.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.51 | 6.87 | 7.13 | 6.60 | 5.95 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.70 | 0.63 | 0.60 | 0.52 | 0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 256.10 | 288.71 | 267.05 | 358.71 | 364.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.58 | 130.66 | 110.32 | 106.13 | 113.20 |
| ימי מלאי | 197.27 | 182.17 | 179.31 | 265.83 | 278.71 |
| ימי אשראי מספקים | 31.74 | 24.11 | 22.59 | 13.24 | 27.81 |
| מחזור תפעולי | 287.85 | 312.82 | 289.63 | 371.95 | 391.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.04 | 0.19 | 0.04 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.07 | 0.17 | 0.00 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.00 | 1.87 | 0.86 | 0.09 | 1.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -1.15 | 7.20 | 1.09 | -1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -1.15 | 7.20 | 1.09 | -1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.20 | 1.49 | 0.37 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.02 | 0.13 | 0.03 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.71% | -1.36% | 2.58% | 0.04% | -1.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.83 | -9.71 | -140.81 | -101.56 | 533.13 |
| מכפיל מכירות | 3.46 | 3.20 | 4.23 | 6.39 | 8.37 |
| מכפיל הון | 2.21 | 1.89 | 2.14 | 3.14 | 3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -59.19 | -73.56 | 38.79 | 2,717.58 | -62.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -117.93 | -137.67 | 33.40 | 233.63 | -112.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.01 | 2.89 | 0.18 | -12.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 1.89 | 2.14 | 3.14 | 3.23 |
| מכפיל שווי חברה | -24.58 | -33.23 | 159.91 | -245.15 | 115.34 |
| שווי חברה | 658.42M | 578.01M | 765.97M | 1.08B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.25 | -33.23 | 159.91 | -245.15 | 115.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.19 | 2.87 | 3.82 | 5.60 | 6.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -54.51 | -65.91 | 35.05 | 2,380.22 | -49.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.05 | -123.35 | 30.18 | 204.62 | -89.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.24 | 2.41 | 2.75 | 2.62 | 3.06 |
| הון עצמי למניה | 2.49 | 2.68 | 3.03 | 2.91 | 3.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.97 | -1.23 | -0.06 | 0.23 | -0.97 |
| הכנסות למניה | 1.60 | 1.58 | 1.53 | 1.43 | 1.22 |
| רווח נקי למניה | -0.62 | -0.52 | -0.05 | -0.09 | 0.02 |
| נטל מס | 1.97 | 2.23 | 1.06 | 0.77 | 2.04 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.02 | 1.00 | 1.15 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.54 | 0.46 | 0.23 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.07 | -4.22 | -0.43 | -4.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD