אינפליי אויל קורפ (8DA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.10 | 0.91 | 0.93 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.90 | 0.69 | 0.68 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.33 | 0.47 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.34 | 2.49 | 2.41 | 2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -700.41M | -665.61M | -159.69M | -145.55M | -122.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.61 | 0.23 | 0.17 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.38 | 0.19 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.38 | 0.18 | 0.14 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.32 | 2.98 | 1.64 | 1.61 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 7.72 | 5.63 | 9.67 | 16.38 | 27.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.84 | 0.55 | 2.43 | 6.89 | 19.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.73 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.38 | 10.04 | 0.82 | 0.64 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.86 | 2.02 | 0.95 | 0.57 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.20% | 12.32% | 55.65% | 66.40% | 65.76% |
| שיעור EBIT | 6.54% | 5.59% | 12.53% | 25.12% | 37.95% |
| שיעור EBITDA | 41.63% | 44.53% | 45.82% | 57.58% | 56.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.71% | 4.26% | 11.04% | 23.86% | 39.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.07% | -2.15% | 7.98% | 21.66% | 35.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.07% | -3.11% | 6.16% | 20.85% | 35.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.07% | -3.11% | 6.16% | 20.85% | 35.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.10% | 144.79% | 77.18% | 96.28% | 98.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -19.66% | -50.50% | 72.32% | 90.74% | 90.12% |
| תשואה על הנכסים | -1.20% | -0.71% | 1.99% | 6.91% | 19.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.81% | -2.12% | 3.26% | 11.11% | 30.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.58% | 1.03% | 3.79% | 8.56% | 24.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.58% | 1.03% | 2.92% | 8.23% | 23.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.20% | -0.71% | 1.99% | 6.91% | 19.47% |
| תשואת רווחים | -2.30% | -2.59% | 1.01% | 2.77% | 5.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.16 | 6.74 | 9.64 | 8.21 | 10.61 |
| מחזור זכאים | 3.04 | 4.85 | 4.99 | 2.57 | 2.99 |
| מחזור מלאי | 20.67 | 17.96 | 11.07 | 5.93 | 11.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -33.81 | 141.59 | -58.62 | -33.42 | -7.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -51.60 | -0.85 | -2.24 | -36.28 | -56.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.96 | 54.13 | 37.86 | 44.48 | 34.42 |
| ימי מלאי | 17.66 | 20.33 | 32.99 | 61.53 | 30.58 |
| ימי אשראי מספקים | 120.21 | 75.30 | 73.08 | 142.29 | 121.97 |
| מחזור תפעולי | 68.61 | 74.45 | 70.84 | 106.01 | 64.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.27 | 3.42 | 0.79 | 0.97 | 1.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.80 | -7.02 | 0.09 | 0.01 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.47 | 10.44 | 0.70 | 0.95 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | -2.05 | 0.11 | 0.01 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.30 | 0.89 | 0.85 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 0.33 | 1.12 | 1.01 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 1.06 | 1.68 | 4.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.33 | 0.46 | 0.55 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.26% | -56.61% | 0.84% | 0.10% | 2.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -41.52 | -38.75 | 94.36 | 36.12 | 18.83 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 1.20 | 6.09 | 7.53 | 6.62 |
| מכפיל הון | 1.73 | 0.82 | 3.22 | 4.01 | 5.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.49 | -1.77 | 119.75 | 971.30 | 34.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.10 | 3.62 | 13.20 | 13.73 | 12.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.10 | -1.34 | -0.58 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 0.82 | 3.22 | 4.01 | 5.79 |
| מכפיל שווי חברה | 5.87 | 4.72 | 14.24 | 13.65 | 11.89 |
| שווי חברה | 806.74M | 529.09M | 1.00B | 1.23B | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | 4.72 | 14.24 | 13.65 | 11.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 2.10 | 6.52 | 7.86 | 6.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.39 | -3.08 | 128.33 | 1,013.47 | 35.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.40 | 6.33 | 14.15 | 14.33 | 13.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.53 | 15.14 | 3.23 | 3.30 | 3.14 |
| הון עצמי למניה | 11.53 | 15.14 | 3.23 | 3.30 | 3.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.45 | 0.23 | 0.04 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 11.24 | 10.30 | 1.71 | 1.76 | 2.75 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -0.32 | 0.11 | 0.37 | 0.97 |
| נטל מס | 1.00 | 1.45 | 0.77 | 0.96 | 0.98 |
| נטל ריבית | -0.62 | -0.38 | 0.64 | 0.86 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -7.13 | -10.67 | 7.49 | 2.63 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-CAD