TP ICap (8D7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 28.35 | 30.33 | 1.31 | 0.33 | 1.42 |
| יחס מהיר | 28.35 | 30.33 | 1.31 | 0.33 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 3.49 | 10.40 | 0.32 | 0.33 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 2.74 | 0.11 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 4.26 | 39.22 | 3.08 | 36.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -270.00M | -3.41B | 28.00M | -3.11B | -178.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.50 | 0.47 | 0.53 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.50 | 4.05 | 3.13 | 3.03 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 2.95 | 4.38 | 3.35 | 28.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.66 | 3.84 | 4.03 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.55 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.67 | 1.45 | 1.37 | 1.40 | 1.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 0.15 | -0.25 | 0.17 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.32% | 95.13% | 35.20% | 34.56% | 97.35% |
| שיעור EBIT | 12.92% | 13.46% | 11.72% | 10.66% | 7.85% |
| שיעור EBITDA | 17.59% | 18.32% | 16.78% | 15.96% | 13.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.58% | 11.05% | 11.27% | 10.66% | 7.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.34% | 10.58% | 10.34% | 5.26% | 6.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.57% | 7.87% | 7.41% | 3.36% | 4.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.69% | 8.00% | 7.55% | 3.45% | 5.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.18% | 74.40% | 71.67% | 63.79% | 72.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.92% | 95.79% | 91.73% | 49.36% | 87.12% |
| תשואה על הנכסים | 2.13% | 2.27% | 2.59% | 1.19% | 1.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.51% | 9.21% | 8.11% | 3.61% | 4.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.21% | 3.23% | 8.21% | 7.52% | 4.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.05% | 2.41% | 5.91% | 4.75% | 3.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.64% | 2.87% | 3.52% | 1.65% | 2.58% |
| תשואת רווחים | 8.27% | 9.73% | 8.55% | 4.87% | 7.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.10 | 5.91 | 6.19 | 1.00 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 2.88 | 3.29 | 37.44 | 35.73 | 63.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.35 | 13.35 | 11.15 | 9.67 | 7.69 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 1.28 | -4.47 | -4.33 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -55.24 | -49.30 | 49.22 | 354.45 | 84.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.58 | 61.79 | 58.97 | 364.67 | 90.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 126.82 | 111.09 | 9.75 | 10.22 | 5.78 |
| מחזור תפעולי | 71.58 | 61.79 | 58.97 | 364.67 | 90.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.34 | 0.47 | 0.37 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.33 | 0.45 | 0.35 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.86 | 2.89 | 2.55 | 2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.33 | 49.40 | 39.22 | 23.83 | 6.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.25 | 0.36 | 0.26 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.47% | 12.66% | 17.62% | 18.04% | 19.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.25 | 10.38 | 11.73 | 20.52 | 13.20 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.81 | 0.87 | 0.69 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.16 | 0.95 | 0.95 | 0.74 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.45 | 7.90 | 5.68 | 5.54 | 5.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.80 | 7.74 | 5.53 | 5.31 | 4.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | 0.76 | 0.09 | -0.77 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 0.95 | 0.95 | 0.74 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 5.84 | 4.57 | 4.92 | 4.48 | 5.27 |
| שווי חברה | 2.59B | 1.98B | 1.86B | 1.58B | 1.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.84 | 4.57 | 4.92 | 4.48 | 5.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 0.84 | 0.83 | 0.72 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.65 | 8.17 | 5.40 | 5.76 | 5.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.63 | 8.00 | 5.27 | 5.52 | 4.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.45 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 2.75 | 2.74 | 2.72 | 2.63 | 2.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3.48 | 3.21 | 2.98 | 2.84 | 2.71 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.10 | 0.13 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.64 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.79 | 0.88 | 0.49 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 1.07 | 2.11 | 3.86 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-GBP