TP ICap (8D7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 247.00M | 353.00M | 286.00M | 324.00M | 111.00M |
| רווח נקי | 230.00M | 167.00M | 74.00M | 163.00M | 97.00M |
| פחת והפחתות | 115.00M | 114.00M | 117.00M | 127.00M | 128.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -149.00M | 0 | -73.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 49.00M | 39.00M | 17.00M | 13.00M | 10.00M |
| שינוי בהון החוזר | -128.00M | 10.00M | 84.00M | 89.00M | -53.00M |
| יתרת לקוחות | -87.00M | -13.00M | 69.00M | -24.00M | -16.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -7.00M | 69.00M | 33.00M | 76.00M | -14.00M |
| הון חוזר אחר | -34.00M | 23.00M | -18.00M | 37.00M | -23.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.00M | 23.00M | 143.00M | -68.00M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -110.00M | -30.00M | 15.00M | -78.00M | -289.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.00M | -9.00M | -55.00M | -53.00M | -58.00M |
| רכישות, נטו | -25.00M | -52.00M | -1.00M | -9.00M | -264.00M |
| רכישת השקעות | -11.00M | -57.00M | -24.00M | -50.00M | 35.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 84.00M | 0 | 1.00M | 16.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.00M | 95.00M | 33.00M | -18.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -264.00M | -277.00M | -130.00M | -163.00M | 296.00M |
| פירעון חוב | 18.00M | -64.00M | 39.00M | -47.00M | 71.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -124.00M | -56.00M | -36.00M | -3.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -128.00M | -113.00M | -100.00M | -78.00M | -47.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.00M | -44.00M | -33.00M | -35.00M | -41.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 936.00M | 1.07B | 1.02B | 888.00M | 767.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00M | 1.00M | -40.00M | 38.00M | 10.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -132.00M | 47.00M | 131.00M | 121.00M | 118.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07B | 1.02B | 888.00M | 767.00M | 649.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 936.00M | 1.07B | 1.02B | 888.00M | 767.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 242.00M | 289.00M | 274.00M | 271.00M | 53.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 247.00M | 353.00M | 286.00M | 324.00M | 111.00M |
| הוצאות הוניות | -5.00M | -64.00M | -12.00M | -53.00M | -58.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP