Comtec Solar Systems Group Ltd. (8C11) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 0.58 | 0.32 | 0.46 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.45 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.10 | -0.14 | 0.16 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.08 | -0.04 | -0.06 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.09 | -0.34 | -0.14 | -0.50 | 1.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -217.62M | -291.70M | -223.40M | -209.83M | -241.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.42 | 0.83 | 0.42 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.57 | -0.77 | -0.73 | -0.64 | -0.63 |
| יחס חוב להון | 2.75 | -3.27 | -2.66 | -1.81 | -1.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -8.16 | -0.14 | -0.26 | -0.35 | -0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.16 | -1.83 | -0.87 | -1.55 | -1.85 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.21 | -0.19 | 1.30 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.57 | -1.29 | -0.95 | -0.66 | -0.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.41 | 1.76 | 1.14 | 0.61 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -30.18 | -5.00 | -6.39 | 1.12 | -36.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.33% | 12.31% | 6.95% | 14.23% | 21.03% |
| שיעור EBIT | -7.79% | -16.48% | -14.27% | 35.85% | -34.27% |
| שיעור EBITDA | -5.47% | -15.58% | -10.80% | 41.84% | -6.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.64% | -16.92% | -14.27% | -6.36% | -36.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.51% | -28.71% | -29.83% | 26.15% | -129.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.90% | -28.73% | -29.65% | 30.73% | -150.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.62% | -29.05% | -30.96% | 29.70% | -136.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.51% | 100.07% | 99.42% | 117.53% | 115.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 223.18% | 169.67% | 209.03% | -411.15% | 353.25% |
| תשואה על הנכסים | -5.83% | -15.10% | -33.08% | 21.47% | -18.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.47% | 27.57% | 28.91% | -33.27% | 34.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.77% | 20.42% | 20.62% | 11.20% | 11.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.42% | 86.87% | 67.12% | 21.96% | 37.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.83% | -15.10% | -33.08% | 21.47% | -18.42% |
| תשואת רווחים | -88.04% | -66.14% | -49.83% | 38.61% | -45.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.29 | 4.13 | 13.05 | 3.05 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 0.86 | 0.68 | 2.87 | 1.35 | 0.59 |
| מחזור מלאי | 0.37 | 1.46 | 139.29 | 78.12 | 9.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.33 | 8.48 | 9.31 | 5.53 | 1.17 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.53 | 1.12 | 0.70 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.70 | -1.04 | -0.98 | -0.83 | -0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 607.28 | -198.02 | -96.63 | -146.11 | -526.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.06 | 88.34 | 27.97 | 119.82 | 58.70 |
| ימי מלאי | 980.28 | 250.26 | 2.62 | 4.67 | 38.38 |
| ימי אשראי מספקים | 423.06 | 536.63 | 127.22 | 270.61 | 623.89 |
| מחזור תפעולי | 1,030.34 | 338.60 | 30.59 | 124.50 | 97.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | -0.06 | -0.01 | -0.03 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.23 | 1.00 | 1.20 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.19 | -4.30 | 0 | -4.97 | 617.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.19 | -4.30 | 0 | -4.97 | 617.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | -0.27 | -0.09 | -0.21 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.48 | -0.22 | -0.07 | -0.13 | 3.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -683.02% | -61.85% | -11.13% | -19.12% | 112.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.14 | -1.51 | -2.01 | 2.59 | -2.19 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.43 | 0.60 | 0.80 | 3.29 |
| מכפיל הון | -0.21 | -0.42 | -0.58 | -0.86 | -0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.15 | -1.62 | -8.99 | -5.23 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -1.99 | -8.99 | -6.28 | 0.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.21 | -0.42 | -0.58 | -0.86 | -0.75 |
| מכפיל שווי חברה | -34.32 | -7.79 | -11.90 | 3.02 | -90.59 |
| שווי חברה | 402.98M | 268.33M | 209.71M | 182.85M | 203.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.32 | -7.79 | -11.90 | 3.02 | -90.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 1.21 | 1.29 | 1.26 | 5.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.21 | -4.51 | -19.41 | -8.31 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | -5.56 | -19.41 | -9.98 | 1.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.14 | -0.21 | -0.16 | -0.16 | -0.21 |
| הון עצמי למניה | -0.22 | -0.22 | -0.16 | -0.16 | -0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.14 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.06 | -0.05 | 0.05 | -0.07 |
| נטל מס | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 1.18 | 1.16 |
| נטל ריבית | 2.76 | 1.74 | 2.09 | 0.73 | 3.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0.96 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.57 | 0.78 | 0.22 | -0.48 | -2.47 |
הנתונים מוצגים ב-CNY