דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Comtec Solar Systems Group Ltd. (8C11) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-48.22M-10.81M-18.33M137.70M1.61M
רווח נקי-61.91M-48.67M37.83M-55.81M-53.20M
פחת והפחתות2.00M5.86M8.67M13.80M19.60M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-46.51M2.20M-63.98M-2.54M3.09M
יתרת לקוחות-169.66M49.25M-65.47M-2.62M-9.05M
מלאי-128.46M498.00K1.50M79.00K12.14M
יתרת ספקים231.42M00-179.50M0
הון חוזר אחר20.19M-47.54M0179.50M0
פריטים אחרים שאינם במזומן58.20M29.80M-841.00K182.24M32.12M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-11.22M708.00K-4.43M9.84M20.43M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.22M0-3.69M-223.00K-671.00K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות0-250.00K-1.50M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0958.00K765.00K10.06M21.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון54.75M887.00K18.49M-131.76M-20.39M
פירעון חוב57.50M1.16M28.28M-119.20M-39.07M
הנפקת מניות רגילות08.36M003.12M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-2.76M-8.63M-9.78M-12.56M15.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.26M9.08M18.29M22.54M6.77M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים277.81K0000
שינוי נטו במזומנים-4.41M-9.21M-4.26M15.78M1.64M
מזומנים בתחילת התקופה8.68M18.29M22.54M6.77M5.13M
מזומנים בסוף התקופה4.26M9.08M18.29M22.54M6.77M
תזרים מזומנים חופשי-59.44M-10.81M-22.02M137.48M935.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-48.22M-10.81M-18.33M137.70M1.61M
הוצאות הוניות-11.22M0-3.69M-223.00K-671.00K

הנתונים מוצגים ב-CNY

Comtec Solar Systems Group Ltd. - תזרים מזומנים