Grupo Ecoener SAU (89W) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 0.80 | 1.01 | 1.33 | 2.42 |
| יחס מהיר | 1.05 | 0.77 | 1.01 | 1.31 | 2.18 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.44 | 0.62 | 0.99 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.03 | -0.02 | 0.16 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | 0.09 | -0.04 | 0.32 | 3.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -628.77M | -615.66M | -554.74M | -341.09M | -240.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.00 | 4.52 | 3.62 | 2.92 | 2.32 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.80 | 0.76 | 0.72 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.78 | 7.26 | 5.97 | 4.56 | 3.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.55 | 0.72 | 0.76 | 1.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.17 | 1.16 | 1.62 | 1.66 | 5.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.89 | 2.00 | 1.90 | 1.50 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.13 | 10.58 | 9.01 | 6.73 | 5.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.28 | 10.88 | 10.50 | 8.51 | 5.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.87% | 91.64% | 83.16% | 84.66% | 84.64% |
| שיעור EBIT | 29.11% | 28.13% | 27.82% | 32.86% | 39.58% |
| שיעור EBITDA | 53.72% | 52.31% | 49.72% | 54.39% | 55.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.99% | 25.68% | 29.57% | 29.14% | 42.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.81% | 5.92% | 9.51% | 15.35% | 31.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.43% | 6.44% | 11.88% | 17.20% | 23.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.57% | 6.81% | 14.82% | 18.76% | 27.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.26% | 108.71% | 124.90% | 112.05% | 73.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 16.58% | 23.07% | 32.18% | 52.67% | 74.37% |
| תשואה על הנכסים | 0.46% | 0.61% | 1.18% | 1.90% | 3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.28% | 4.41% | 7.05% | 8.65% | 13.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.52% | 3.00% | 3.42% | 3.70% | 7.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.30% | 2.76% | 3.20% | 3.44% | 5.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.47% | 0.61% | 1.21% | 1.92% | 3.54% |
| תשואת רווחים | 2.28% | 1.99% | 3.79% | 4.56% | 6.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.97 | 1.93 | 2.52 | 6.82 | 7.37 |
| מחזור זכאים | 24.06 | 1.86 | 1.18 | 1.96 | 0.81 |
| מחזור מלאי | 677.51 | 1.48 | 0 | 8.57 | 1.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.94 | -4.93 | 6.26 | 1.42 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.03 | 240.34 | -163.85 | -90.27 | -38.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 185.66 | 189.15 | 145.12 | 53.51 | 49.52 |
| ימי מלאי | 0.54 | 247.05 | 0 | 42.61 | 361.97 |
| ימי אשראי מספקים | 15.17 | 195.85 | 308.97 | 186.39 | 450.24 |
| מחזור תפעולי | 186.20 | 436.19 | 145.12 | 96.12 | 411.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.29 | 0.11 | -0.03 | 0.21 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.66 | -1.50 | -3.35 | -1.98 | -1.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 1.60 | 3.32 | 2.18 | 2.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.31 | -14.04 | 96.98 | -9.46 | -1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.76 | 0.07 | -0.01 | 0.10 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.76 | 0.07 | -0.01 | 0.10 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.01 | -0.00 | 0.03 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | 0.07 | -0.02 | 0.19 | 0.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.13% | -29.81% | -74.50% | -46.79% | -26.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.82 | 50.20 | 26.47 | 21.92 | 15.42 |
| מכפיל מכירות | 1.94 | 3.23 | 3.14 | 3.77 | 3.57 |
| מכפיל הון | 1.36 | 2.22 | 1.86 | 1.90 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.97 | -3.35 | -1.34 | -2.14 | -3.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.48 | 47.11 | -130.17 | 20.22 | 4.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | -1.22 | -2.51 | -0.60 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 2.22 | 1.86 | 1.90 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 12.89 | 17.06 | 16.81 | 15.45 | 11.67 |
| שווי חברה | 670.05M | 755.48M | 683.08M | 537.76M | 473.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.89 | 17.06 | 16.81 | 15.45 | 11.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.93 | 8.92 | 8.36 | 8.40 | 6.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.72 | -9.26 | -3.58 | -4.76 | -6.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.94 | 130.03 | -346.92 | 45.05 | 9.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.44 | 2.48 | 2.26 | 2.28 | 2.19 |
| הון עצמי למניה | 2.43 | 2.27 | 2.42 | 2.23 | 2.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.91 | -0.15 | -0.56 | -0.22 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 1.70 | 1.55 | 1.43 | 1.12 | 1.28 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | 0.30 |
| נטל מס | 0.92 | 1.09 | 1.25 | 1.12 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.17 | 0.21 | 0.34 | 0.47 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.26 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.81 | 1.16 | -0.25 | 1.08 | 2.30 |
הנתונים מוצגים ב-EUR