Grupo Ecoener SAU (89W) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81M | -1.97M | 11.94M | 52.53M | 15.17M |
| רווח נקי | 5.02M | 7.78M | 11.01M | 22.82M | -8.20M |
| פחת והפחתות | 20.47M | 17.97M | 13.71M | 11.75M | 9.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.96M | -7.31M | -6.41M | 9.89M | 2.18M |
| יתרת לקוחות | 9.00K | -10.00M | -2.59M | -1.92M | -2.22M |
| מלאי | -4.79M | 1.17M | -1.15M | 8.00K | 230.00K |
| יתרת ספקים | 2.64M | 29.00K | -2.30M | 14.83M | 5.64M |
| הון חוזר אחר | -1.82M | 1.50M | -383.00K | -3.03M | -1.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.72M | -20.41M | -6.37M | 8.08M | 11.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.50M | -191.50M | -118.46M | -90.40M | -95.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.41M | -188.98M | -124.90M | -121.51M | -56.32M |
| רכישות, נטו | 88.00K | -1.92M | -137.00K | 137.00K | 178.00K |
| רכישת השקעות | -354.00K | -691.00K | -4.17M | -33.00K | -40.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 88.00K | 3.00K | 8.42M | 31.03M | 455.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 83.00K | 92.00K | 2.34M | -25.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 92.32M | 188.00M | 101.20M | 78.60M | 108.73M |
| פירעון חוב | 110.87M | 200.19M | 103.25M | 73.88M | 12.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.12M | 6.72M | 1.30M | 1.36M | 100.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -710.00K | -757.00K | -1.29M | -1.51M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -375.00K | -5.37M | -375.00K | -976.00K | -525.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -22.58M | -12.77M | -1.69M | 5.85M | -3.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.50M | 71.36M | 75.52M | 80.39M | 42.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.49M | 1.29M | 462.00K | -2.88M | 815.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.14M | -4.17M | -4.86M | 37.84M | 28.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.36M | 75.52M | 80.39M | 42.54M | 13.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.50M | 71.36M | 75.52M | 80.39M | 42.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -81.60M | -190.95M | -112.92M | -68.99M | -41.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81M | -1.97M | 11.94M | 52.53M | 15.17M |
| הוצאות הוניות | -87.41M | -188.98M | -124.34M | -121.51M | -56.32M |
הנתונים מוצגים ב-EUR