Mito Securities Co., Ltd. (896) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.91 | 1.34 | 2.40 | 2.11 | 2.59 |
| יחס מהיר | 11.91 | 1.34 | 2.40 | 2.11 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 9.51 | 1.02 | 1.28 | 1.08 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | -0.28 | 0.27 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.82 | -1.68 | 1.60 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 958.00M | 3.63B | 23.12B | 23.24B | 25.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.71 | 1.58 | 1.73 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 1.26 | 0.70 | 0.38 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.62 | 41.88 | 51.83 | 67.14 | 82.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.88 | -5.02 | -7.06 | -8.58 | -93.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.13% | 95.21% | 103.38% | 99.65% | 99.50% |
| שיעור EBIT | 17.13% | 25.48% | 19.41% | 16.46% | -2.36% |
| שיעור EBITDA | 17.92% | 27.64% | 21.80% | 18.97% | 1.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.38% | 22.78% | 13.29% | 16.43% | -2.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.66% | 25.48% | 22.78% | 23.59% | 7.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.39% | 18.49% | 17.31% | 16.05% | 6.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.71% | 18.49% | 17.31% | 16.05% | 6.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.32% | 72.57% | 75.98% | 68.07% | 92.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.62% | 111.82% | 171.42% | 143.54% | -310.45% |
| תשואה על הנכסים | 4.76% | 4.23% | 3.81% | 3.16% | 1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.71% | 7.24% | 6.04% | 5.45% | 1.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.48% | 8.00% | 4.21% | 4.96% | -0.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.42% | 5.49% | 2.98% | 3.10% | -0.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.78% | 4.25% | 3.82% | 3.16% | 1.26% |
| תשואת רווחים | 8.26% | 6.96% | 7.27% | 7.64% | 4.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.86 | 2.09 | 1.99 | 1.93 | 1.54 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.82 | 4.50 | 3.89 | 3.89 | 2.84 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 0.94 | 0.50 | 0.50 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.67 | 174.97 | 183.73 | 188.63 | 89,153.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.67 | 174.97 | 183.73 | 188.63 | 237.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,916.61 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 127.67 | 174.97 | 183.73 | 188.63 | 89,153.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 118.01 | -87.13 | 107.07 | -0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 113.47 | -88.91 | 105.57 | -14.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.54 | 1.78 | 1.50 | 14.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 1.02 | 0.99 | 22.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.61 | -2.76 | 3.39 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 26.01 | -48.95 | 71.34 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.82 | -1.68 | 1.59 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.46 | -0.39 | 0.48 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.76% | -16.81% | 22.32% | -5.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.35 | 14.37 | 13.75 | 13.09 | 24.17 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 2.66 | 2.38 | 2.10 | 1.67 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.04 | 0.83 | 0.71 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.97 | -5.95 | 4.48 | -19.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.74 | -6.07 | 4.42 | -444.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.64 | 2.14 | 0.07 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.04 | 0.83 | 0.71 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 3.27 | 4.59 | 3.86 | 2.50 | 11.24 |
| שווי חברה | 14.57B | 21.23B | 11.75B | 6.90B | 2.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.27 | 4.59 | 3.86 | 2.50 | 11.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 1.27 | 0.84 | 0.47 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.85 | -2.10 | 1.01 | -2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.74 | -2.14 | 1.00 | -47.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 655.83 | 645.33 | 635.07 | 659.72 | 601.59 |
| הון עצמי למניה | 663.08 | 651.22 | 637.28 | 662.61 | 605.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.32 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 378.68 | 254.85 | 222.19 | 225.15 | 173.70 |
| רווח נקי למניה | 62.05 | 47.12 | 38.46 | 36.14 | 12.00 |
| נטל מס | 0.79 | 0.73 | 0.76 | 0.68 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.00 | 1.17 | 1.43 | -3.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.62 | 0.12 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.50 | -2.27 | 2.02 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY