Mito Securities Co., Ltd. (896) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.75B | -5.48B | 6.92B | -42.00M | -721.00M |
| רווח נקי | 3.10B | 2.42B | 3.43B | 832.00M | 1.96B |
| פחת והפחתות | 363.00M | 334.00M | 365.00M | 443.00M | 441.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.44B | -6.36B | 3.52B | -93.00M | -1.76B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.44B | -6.36B | 3.52B | -93.00M | -1.76B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -143.00M | -1.88B | -394.00M | -1.22B | -1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.00M | 963.00M | 1.04B | -346.00M | -587.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -490.00M | -148.00M | -97.00M | -909.00M | -269.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -52.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -157.00M | -53.00M | -2.03B | -207.00M | -131.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 550.00M | 2.86B | 2.87B | 1.07B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 66.00M | -1.69B | 298.00M | -243.00M | -187.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.96B | -3.69B | -1.96B | -596.00M | -1.32B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.10B | -1.81B | 0 | -69.00M | -138.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.85B | -1.87B | -1.95B | -520.00M | -1.17B |
| פעילויות מימון אחרות | -9.00M | -11.00M | -8.00M | -7.00M | -7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.99B | 24.79B | 28.01B | 21.96B | 22.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.56B | -23.00M | 45.00M | 221.00M | 225.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.20B | -3.22B | 6.05B | -765.00M | -2.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.79B | 28.01B | 21.96B | 22.72B | 25.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.99B | 24.79B | 28.01B | 21.96B | 22.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.45B | -5.59B | 6.82B | -951.00M | -990.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.75B | -5.48B | 6.92B | -42.00M | -721.00M |
| הוצאות הוניות | -298.00M | -112.00M | -97.00M | -909.00M | -269.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY