Memiontec Holdings Ltd. (8900) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.20 | 1.24 | 1.56 | 2.09 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.20 | 1.23 | 1.48 | 2.08 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.24 | 0.26 | 0.44 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.31 | -0.20 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | -0.07 | -0.29 | -0.13 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.05 | -0.19 | -0.57 | -0.44 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.69M | 1.89M | 7.31M | 15.98M | 14.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.20 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.87 | 1.84 | 1.33 | 0.52 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.65 | 0.57 | 0.34 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.00 | 5.41 | 3.58 | 2.56 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | -1.42 | -0.75 | -0.38 | 0.38 | 1.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.83 | -6.18 | -26.17 | 32.73 | 31.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.83 | 0.71 | 0.08 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.19 | -0.85 | -1.47 | -0.62 | -2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -10.89% | -6.46% | -2.57% | 13.89% | 20.18% |
| שיעור EBIT | -40.35% | -29.55% | -12.75% | 6.05% | 8.48% |
| שיעור EBITDA | -38.30% | -27.96% | -11.93% | 6.58% | 9.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.18% | -25.49% | -12.02% | 6.22% | 8.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -45.92% | -33.68% | -13.20% | 5.86% | 8.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.36% | -36.51% | -13.97% | 4.84% | 5.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.20% | -35.77% | -13.96% | 4.84% | 6.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.48% | 108.41% | 105.77% | 82.53% | 72.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.36% | 132.13% | 109.86% | 94.30% | 92.56% |
| תשואה על הנכסים | -30.98% | -25.81% | -14.95% | 5.86% | 6.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -181.99% | -139.49% | -53.47% | 14.98% | 13.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -77.67% | -62.28% | -42.71% | 17.78% | 16.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -51.21% | -32.68% | -19.36% | 10.31% | 11.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.98% | -25.81% | -14.95% | 5.86% | 6.67% |
| תשואת רווחים | -95.61% | -64.93% | -30.00% | 2.36% | 1.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.07 | 1.03 | 1.72 | 2.13 | 2.36 |
| מחזור זכאים | 1.30 | 1.86 | 4.57 | 3.23 | 3.16 |
| מחזור מלאי | 312.06 | 891.06 | 390.46 | 22.44 | 1,067.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.52 | 20.73 | 29.38 | 43.66 | 24.49 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.71 | 1.07 | 1.21 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.29 | 3.83 | 4.08 | 3.82 | 2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.34 | 157.20 | 133.80 | 74.80 | 39.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 339.72 | 352.92 | 212.77 | 171.50 | 154.71 |
| ימי מלאי | 1.17 | 0.41 | 0.93 | 16.26 | 0.34 |
| ימי אשראי מספקים | 280.55 | 196.13 | 79.90 | 112.96 | 115.64 |
| מחזור תפעולי | 340.89 | 353.33 | 213.70 | 187.76 | 155.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 176.23 | -159.73 | -7.44 | -4.86 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 176.23 | -159.73 | -226.45 | -42.41 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | -0.14 | -0.54 | -0.38 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | -0.07 | -0.19 | -0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 89.82% | -12.12% | -40.62% | -3.20% | 0.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.04 | -1.55 | -3.33 | 42.31 | 87.64 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.56 | 0.47 | 2.05 | 5.22 |
| מכפיל הון | 3.24 | 2.15 | 1.78 | 6.34 | 11.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.11 | -8.25 | -2.46 | -31.22 | 2,353.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | -8.30 | -2.47 | -31.96 | 955.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.42 | 0.01 | 1.69 | 1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.24 | 2.15 | 1.78 | 6.34 | 11.58 |
| מכפיל שווי חברה | -1.54 | -2.86 | -5.37 | 30.50 | 53.82 |
| שווי חברה | 10.46M | 20.76M | 33.91M | 134.15M | 214.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.54 | -2.86 | -5.37 | 30.50 | 53.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.80 | 0.64 | 2.01 | 5.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.27 | -11.74 | -3.39 | -30.60 | 2,257.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | -11.82 | -3.40 | -31.32 | 916.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.06 | -0.06 | 0.17 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 0.83 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.14 | 1.04 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.03 | 0.20 | 1.43 | -1.09 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-SGD