דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Memiontec Holdings Ltd. (8900) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.76M-9.96M-4.28M234.00K2.96M
רווח נקי-8.74M-6.99M3.92M3.51M2.09M
פחת והפחתות413.00K431.00K351.00K357.00K318.00K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר4.70M-3.83M-8.37M-3.10M891.00K
יתרת לקוחות7.70M-457.00K-13.21M-5.50M3.72M
מלאי108.00K2.43M-2.53M114.00K147.00K
יתרת ספקים0-6.21M02.57M-3.26M
הון חוזר אחר-3.11M405.00K7.38M-276.00K280.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.87M426.00K-187.00K-531.00K-336.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה88.00K253.00K-936.00K-139.00K-920.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.00K-44.00K-101.00K-139.00K-365.00K
רכישות, נטו20.00K107.00K-729.00K05.00K
רכישת השקעות-68.00K0-219.00K-112.00K-560.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות147.00K190.00K113.00K112.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.64M5.39M5.09M-1.61M-1.90M
פירעון חוב-3.54M6.44M7.09M-903.00K-316.00K
הנפקת מניות רגילות2.15M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-1.30M-780.00K-460.00K-407.00K
פעילויות מימון אחרות-251.00K252.00K-1.22M-249.00K-1.17M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.71M7.40M11.77M11.93M14.06M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-391.00K-46.00K-27.00K-613.00K-49.00K
שינוי נטו במזומנים-3.70M-4.36M-159.00K-2.13M94.00K
מזומנים בתחילת התקופה7.40M11.77M11.93M14.06M13.96M
מזומנים בסוף התקופה3.71M7.40M11.77M11.93M14.06M
תזרים מזומנים חופשי-1.77M-10.01M-4.38M95.00K2.59M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.76M-9.96M-4.28M234.00K2.96M
הוצאות הוניות-11.00K-44.00K-101.00K-139.00K-365.00K

הנתונים מוצגים ב-SGD

Memiontec Holdings Ltd. - תזרים מזומנים