MCAN Financial (885) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 11.08 | 161.27 | 184.77 | 183.65 |
| יחס מהיר | 2.16 | 11.08 | 161.27 | 184.77 | 183.65 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 7.78 | 2.01 | 2.53 | 3.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.41 | 54.78 | 1.75 | -2.50 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.41 | 54.78 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.25B | -5.62B | 210.13M | 204.09M | 183.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.54 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.09 | 5.38 | 0.01 | 0.12 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.84 | 0.01 | 0.11 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.86 | 0.84 | 0.01 | 0.11 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.65 | 10.04 | 8.92 | 8.91 | 8.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 1.62 | 0.45 | 0.63 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.26 | 1.56 | 0.45 | 0.64 | 0.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.50 | 3.90 | 0.01 | 0.12 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 102.40 | 89.53 | 4.71 | 5.42 | 2.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.71 | 22.10 | -0.73 | 0.08 | -1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.70% | 61.46% | 42.67% | 50.08% | 53.44% |
| שיעור EBIT | 49.87% | 50.09% | 25.67% | 31.82% | 33.28% |
| שיעור EBITDA | 50.32% | 50.86% | 25.67% | 31.82% | 33.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.52% | 38.76% | 25.67% | 31.82% | 33.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.13% | 25.28% | 25.67% | 31.82% | 33.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.48% | 25.36% | 26.01% | 31.52% | 33.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.48% | 25.36% | 26.01% | 31.52% | 33.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.40% | 100.33% | 101.35% | 99.07% | 100.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.51% | 65.22% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.17% | 1.16% | 1.45% | 1.64% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.70% | 11.61% | 12.95% | 14.57% | 11.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.94% | 1.77% | 1.44% | 1.66% | 1.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.91% | 1.77% | 1.44% | 1.64% | 1.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.17% | 1.16% | 1.45% | 1.64% | 1.36% |
| תשואת רווחים | 9.14% | 8.44% | 11.30% | 13.99% | 11.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.21 | 28.74 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.72 | 5.56 | 5.14 | 3.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.25 | 26.42 | 30.52 | 151.87 | 80.57 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.64 | -85.44 | 5,924.98 | 6,386.35 | 8,050.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.64 | 12.70 | 5,990.61 | 6,457.35 | 8,147.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 98.14 | 65.64 | 71.00 | 97.33 |
| מחזור תפעולי | 39.64 | 12.70 | 5,990.61 | 6,457.35 | 8,147.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.11 | 27.01 | 1.43 | -1.71 | 0.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 28.12 | 26.93 | 1.30 | -1.73 | 0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.01 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.33 | 18.71 | 1.14 | -1.66 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3,058.44 | 357.56 | 11.20 | -89.08 | 100.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.31 | 8.72 | -0.90 | 3.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 3.51 | 3.62 | 0.18 | -0.24 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 126.79% | 120.07% | 7.13% | -10.88% | 5.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.85 | 11.87 | 8.86 | 7.15 | 8.47 |
| מכפיל מכירות | 2.77 | 3.01 | 2.30 | 2.25 | 2.83 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.38 | 1.15 | 1.04 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.79 | 0.83 | 14.02 | -9.20 | 16.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.83 | 12.77 | -9.30 | 16.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | -1.44 | -1.23 | 0.28 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.38 | 1.15 | 1.04 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 29.21 | 28.01 | 8.25 | 7.16 | 7.25 |
| שווי חברה | 4.83B | 4.21B | 631.30M | 560.17M | 399.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.21 | 28.01 | 8.25 | 7.16 | 7.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.70 | 14.25 | 2.12 | 2.28 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.19 | 3.95 | 12.89 | -9.30 | 14.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.19 | 3.94 | 11.74 | -9.40 | 14.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.28 | 16.21 | 15.88 | 15.23 | 15.64 |
| הון עצמי למניה | 16.39 | 16.30 | 15.92 | 15.25 | 15.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 8.02 | 7.46 | 7.93 | 7.05 | 5.29 |
| רווח נקי למניה | 2.04 | 1.89 | 2.06 | 2.22 | 1.77 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 13.76 | 14.27 | 0.69 | -0.77 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-CAD