Biotalys NV (86C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 2.40 | 5.50 | 4.49 | 6.34 |
| יחס מהיר | 2.93 | 2.40 | 5.50 | 4.49 | 6.34 |
| יחס מזומנים | 2.26 | 1.70 | 4.75 | 3.89 | 5.72 |
| יחס כושר פירעון | -1.79 | -1.83 | -1.32 | -1.74 | -1.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87 | -2.88 | -2.65 | -3.30 | -3.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.12 | -30.39 | -28.69 | -42.32 | -47.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.88M | 3.77M | 17.10M | 13.90M | 26.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.31 | 0.18 | 0.24 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.63 | 1.33 | 1.43 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -11.03 | -24.85 | -28.09 | -45.30 | -31.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -146.70 | 0 | 0 | -91.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | 0.31 | 1.44 | 0.79 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.70% | 100.02% | 100.30% | 100.27% | 99.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.78% | 99.44% | 97.45% | 97.91% | 101.06% |
| תשואה על הנכסים | -74.20% | -79.88% | -35.89% | -56.07% | -45.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -123.88% | -130.21% | -47.77% | -80.21% | -59.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -97.37% | -105.72% | -42.19% | -67.31% | -51.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -91.67% | -98.66% | -40.72% | -64.74% | -50.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -75.84% | -82.06% | -36.46% | -57.07% | -46.47% |
| תשואת רווחים | -25.50% | -12.47% | -12.20% | -13.92% | -10.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.39 | -0.36 | -0.38 | -0.58 | -0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | -0.37 | -0.39 | -0.59 | -0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -127.70 | -75.15 | -91.67 | -40.18 | -28.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -127.70 | -75.15 | -91.67 | -40.18 | -28.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.69 | -3.62 | -2.61 | -3.01 | -3.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.13% | -10.97% | -11.83% | -12.72% | -9.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.80 | -8.02 | -8.20 | -7.18 | -9.24 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.39 | 10.44 | 3.92 | 5.76 | 5.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.97 | -9.12 | -8.46 | -7.86 | -10.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.33 | -9.24 | -8.55 | -8.06 | -10.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | -1.60 | 0.21 | 0.59 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.39 | 10.44 | 3.92 | 5.76 | 5.51 |
| מכפיל שווי חברה | -5.72 | -8.81 | -7.32 | -6.76 | -8.71 |
| שווי חברה | 67.38M | 122.12M | 90.35M | 131.86M | 182.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.72 | -8.81 | -7.32 | -6.76 | -8.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.40 | -8.81 | -7.06 | -7.04 | -8.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.43 | -8.93 | -7.14 | -7.21 | -9.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.37 | 0.31 | 0.82 | 0.79 | 1.21 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.32 | 0.84 | 0.81 | 1.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.43 | -0.42 | -0.40 | -0.65 | -0.74 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.01 | 0.97 | 0.98 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.86 | 0.94 | 0.88 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-EUR