Biotalys NV (86C) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.68M | -12.65M | -18.28M | -20.09M | -16.75M |
| רווח נקי | -15.84M | -13.49M | -20.89M | -22.53M | -18.08M |
| פחת והפחתות | 1.79M | 1.83M | 1.78M | 1.58M | 1.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -449.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 684.00K | 658.00K | 1.04M | 1.73M | 511.00K |
| שינוי בהון החוזר | 151.00K | -1.07M | 418.00K | -21.00K | -214.00K |
| יתרת לקוחות | 437.00K | -86.00K | 89.00K | -247.00K | -225.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -286.00K | -985.00K | 329.00K | 226.00K | 11.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -454.00K | -574.00K | -631.00K | -847.00K | 7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 108.00K | 577.00K | 233.00K | -684.00K | -1.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -159.00K | -115.00K | -341.00K | -707.00K | -1.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -10.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 267.00K | 702.00K | 574.00K | 23.00K | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.03M | 13.14M | 5.53M | -1.24M | 51.08M |
| פירעון חוב | -1.16M | -1.25M | -1.27M | -1.23M | 1.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 236.00K | 14.55M | 6.96M | 236.00K | 49.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -105.00K | -156.00K | -158.00K | -245.00K | -245.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.04M | 22.64M | 21.57M | 34.10M | 56.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -5.00K | 6.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.60M | 1.07M | -12.53M | -22.01M | 33.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.64M | 21.57M | 34.10M | 56.11M | 23.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.04M | 22.64M | 21.57M | 34.10M | 56.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.86M | -12.79M | -18.74M | -20.80M | -18.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.68M | -12.65M | -18.28M | -20.09M | -16.75M |
| הוצאות הוניות | -182.00K | -138.00K | -455.00K | -707.00K | -1.33M |
הנתונים מוצגים ב-EUR