St-Georges Platinum and Base Metals (85G1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.31 | 0.08 | 1.01 | 0.33 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.31 | 0.08 | 1.01 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.09 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.56 | -0.56 | -0.54 | 0.92 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | -0.06 | -1.14 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.17 | 1.17 | -0.28 | -9.97 | -0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.05M | -5.05M | -6.23M | -1.10M | -7.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.35 | 1.15 | 0.95 |
| יחס כיסוי חוב | -2.87 | -2.87 | -1.41 | -8.37 | -1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.52 | -13.52 | -48.18 | -15.58 | -2.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.50 | -0.96 | -0.26 | -1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.95% | 99.95% | 100.00% | -40.32% | -117.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.15% | 136.15% | 173.59% | 221.66% | -40.78% |
| תשואה על הנכסים | -13.03% | -13.03% | -16.95% | 11.84% | -7.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.96% | -16.96% | -22.88% | 13.59% | -7.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.90% | -11.90% | -12.71% | -14.55% | -23.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.37% | -11.37% | -12.00% | -14.23% | 39.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.03% | -13.03% | -16.95% | 11.84% | -7.41% |
| תשואת רווחים | -16.75% | -16.75% | -28.09% | 13.51% | -4.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.13 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,590.76 | -3,590.76 | 0 | -2,804.67 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,590.76 | 3,590.76 | 0 | 2,804.67 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.08 | -1.08 | 1.33 | 2.23 | 2.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.48 | -3.03 | -0.81 | -0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 0.48 | -3.03 | -0.81 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | -0.19 | -2.03 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.76% | -3.76% | -2.83% | -25.74% | -17.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.97 | -5.97 | -3.57 | 7.40 | -20.16 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.01 | 0.81 | 1.01 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.57 | -26.57 | -35.31 | -3.88 | -5.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.64 | 28.64 | -46.96 | -8.67 | -16.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | -0.80 | -0.03 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.01 | 0.81 | 1.01 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | -9.42 | -9.42 | -9.96 | -5.89 | -10.74 |
| שווי חברה | 24.23M | 24.23M | 17.27M | 25.76M | 43.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.42 | -9.42 | -9.96 | -5.89 | -10.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.05 | -28.05 | -39.07 | -4.07 | -6.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.23 | 30.23 | -51.97 | -9.08 | -18.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.40 | -1.17 |
| נטל ריבית | 1.49 | 1.49 | 1.74 | 1.88 | -0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.19 | 0.08 | 0.34 | -1.40 |
הנתונים מוצגים ב-CAD