St-Georges Platinum and Base Metals (85G1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 801.31K | -332.34K | -2.84M | -2.34M | -8.77M |
| רווח נקי | -4.33M | -4.38M | -8.24M | 1.67M | -11.45M |
| פחת והפחתות | 440.30K | 791.28K | 10.06K | 8.11K | 49.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 193.57K | 0 | 533.95K | 0 | 3.68M |
| שינוי בהון החוזר | 3.24M | 1.05M | 68.51K | 1.92M | -1.49M |
| יתרת לקוחות | 80.07K | 45.07K | 552.04K | 66.92K | -1.35M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.16M | 1.00M | -483.53K | 1.85M | -132.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.25M | 2.21M | 4.79M | -5.93M | 440.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.01M | -91.99K | -2.35M | -5.09M | -10.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.67M | -300.43K | -3.49M | -4.61M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 50.00K | 907.93K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -565.80K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.59K | 158.44K | 238.31K | 0 | 126.25K |
| פעילויות השקעה אחרות | -389.33K | 0 | 907.93K | -478.71K | -10.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.88M | -341.88K | 3.84M | 5.02M | 24.99M |
| פירעון חוב | 260.76K | 0 | -20.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.67M | 12.00K | 3.76M | 4.86M | 16.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -52.68K | -353.88K | 94.67K | 162.00K | 8.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 956.78K | 84.25K | 279.94K | 1.53M | 5.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -106.33K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 676.84K | -872.53K | -1.35M | -2.41M | 5.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 279.94K | 956.78K | 1.63M | 3.94M | 325.62K |
| מזומנים בסוף התקופה | 956.78K | 84.25K | 279.94K | 1.53M | 5.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -863.72K | -442.05K | -6.33M | -6.95M | -8.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 801.31K | -332.34K | -2.84M | -2.34M | -8.77M |
| הוצאות הוניות | -1.67M | -109.71K | -3.49M | -4.61M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD