Upstart Holdings (855) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.10 | 2.99 | 2.36 | 0.98 | 1.25 |
| יחס מהיר | 14.10 | 2.99 | 2.36 | 0.98 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 6.55 | 1.64 | 1.73 | 0.82 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | -0.06 | -0.16 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.08 | -0.37 | 0.41 | -0.35 | -1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.08 | -1.52 | 0.95 | -0.41 | -2.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.39B | -976.85M | -653.17M | -931.16M | -761.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.54 | 2.32 | 2.29 | 1.74 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.63 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.51 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.98 | 3.72 | 3.74 | 3.18 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.53 | -0.44 | -0.51 | -0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.03 | 1.05 | -2.67 | -6.88 | -10.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.44 | 0.25 | 0.30 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.59 | 19.80 | 16.78 | 13.58 | 13.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.99 | 15.07 | -6.11 | -3.37 | -6.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.36% | 95.21% | 92.89% | 92.77% | 98.18% |
| שיעור EBIT | 4.80% | 5.05% | -18.97% | -43.82% | -12.78% |
| שיעור EBITDA | 6.79% | 7.36% | -15.93% | -39.28% | -11.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.80% | 5.05% | -18.97% | -43.82% | -12.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.80% | 5.05% | -18.97% | -43.82% | -12.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.69% | 4.98% | -18.99% | -43.84% | -12.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.69% | 4.98% | -18.99% | -43.84% | -12.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.81% | 98.66% | 100.14% | 100.04% | 99.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.90% | 1.80% | -5.43% | -11.90% | -5.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.85% | 6.71% | -20.31% | -37.80% | -16.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.99% | 2.11% | -6.73% | -15.40% | -7.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.99% | 2.01% | -6.10% | -12.33% | -5.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.97% | 1.85% | -5.61% | -12.39% | -5.86% |
| תשואת רווחים | 2.63% | 1.28% | -2.33% | -7.02% | -9.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.10 | 11.04 | 9.63 | 9.90 | 16.15 |
| מחזור זכאים | 0.41 | 1.61 | 3.89 | 3.14 | 0.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.85 | 17.75 | 8.21 | 5.63 | 6.54 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.36 | 0.29 | 0.27 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 1.51 | 2.20 | 11.68 | 1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -872.09 | -193.44 | -56.00 | -79.38 | -417.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.52 | 33.06 | 37.90 | 36.88 | 22.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 888.61 | 226.50 | 93.90 | 116.26 | 439.94 |
| מחזור תפעולי | 16.52 | 33.06 | 37.90 | 36.88 | 22.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.94 | -1.54 | 2.08 | -1.92 | -8.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.07 | -1.73 | 1.97 | -1.93 | -8.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.02 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.12 | 0.95 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -22.38 | -8.03 | 18.65 | -105.10 | -29.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -22.38 | -8.03 | 18.65 | -105.10 | -29.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.08 | 0.13 | -0.15 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.14 | 0.28 | -0.29 | -0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.82% | -3.96% | 3.20% | -4.73% | -63.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.27 | 78.09 | -42.76 | -14.25 | -10.07 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 3.90 | 8.14 | 6.25 | 1.28 |
| מכפיל הון | 2.88 | 5.26 | 8.70 | 5.39 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.80 | -25.28 | 31.23 | -21.13 | -1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.09 | -28.43 | 29.56 | -21.33 | -1.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.56 | 0.86 | -0.12 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.88 | 5.26 | 8.70 | 5.39 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 44.51 | 68.12 | -57.18 | -19.28 | -18.30 |
| שווי חברה | 3.88B | 5.39B | 6.17B | 4.15B | 1.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 44.51 | 68.12 | -57.18 | -19.28 | -18.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.02 | 5.01 | 9.11 | 7.57 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.09 | -32.46 | 34.97 | -25.60 | -2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.67 | -36.50 | 33.09 | -25.85 | -2.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.05 | 7.53 | 6.22 | 6.65 | 7.12 |
| הון עצמי למניה | 8.26 | 8.32 | 7.08 | 7.58 | 8.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 13.32 | 11.20 | 7.57 | 6.54 | 10.31 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 0.56 | -1.44 | -2.87 | -1.31 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 0.69 | 0.82 | 0.66 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0 | 0.15 |
| איכות הרווחים | -4.71 | -2.76 | -1.45 | 0.67 | 6.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD