Upstart Holdings (855) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -147.73M | 186.33M | -111.71M | -657.86M | 168.35M |
| רווח נקי | 53.60M | -128.58M | -240.13M | -108.67M | 135.44M |
| פחת והפחתות | 24.84M | 20.55M | 24.90M | 13.51M | 7.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 131.95M | 133.40M | 175.04M | 125.95M | 73.19M |
| שינוי בהון החוזר | 26.64M | 34.63M | -19.71M | -5.05M | 55.24M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -6.13M | 11.88M | -7.51M |
| הון חוזר אחר | 26.64M | 34.63M | -13.58M | -16.92M | 62.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -384.75M | 126.34M | -51.81M | -683.61M | -102.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -177.17M | -237.73M | -118.46M | -114.13M | -143.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -347.00K | -837.00K | -1.53M | -8.83M | -15.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 11.93M | 0 | 0 | -16.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.25M | -40.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.93M | 0 | 0 | -90.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -176.82M | -260.75M | -116.93M | -99.05M | 18.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 405.65M | 559.87M | 165.49M | 113.21M | 855.43M |
| פירעון חוב | 390.65M | 562.66M | 192.97M | 287.92M | 647.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 25.30M | 29.08M | 21.30M | 20.02M | 263.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -177.88M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.30M | -31.86M | -48.78M | -16.84M | -55.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 976.26M | 467.79M | 532.47M | 1.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 80.75M | 508.48M | -64.68M | -658.77M | 879.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 976.26M | 467.79M | 532.47M | 1.19B | 311.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 976.26M | 467.79M | 532.47M | 1.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | -166.13M | 176.34M | -123.80M | -680.77M | 153.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -147.73M | 186.33M | -111.71M | -657.86M | 168.35M |
| הוצאות הוניות | -18.41M | -9.99M | -12.09M | -22.91M | -15.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD