Guorui Properties Ltd (84R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.24M | 679.53M | 512.92M | 606.31M | 4.35B |
| רווח נקי | -1.78B | -1.24B | -678.62M | -912.78M | 228.33M |
| פחת והפחתות | 51.12M | 80.87M | 83.49M | 96.27M | 92.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -417.20M | 394.54M | 840.71M | 3.37B | 6.55B |
| יתרת לקוחות | -182.84M | -1.37B | -488.38M | 512.95M | 142.79M |
| מלאי | 0 | 1.76B | 2.62B | 2.86B | 6.41B |
| יתרת ספקים | -773.31M | 0 | 0 | -5.51M | -145.45M |
| הון חוזר אחר | 538.95M | -1.61M | -1.29B | 5.51M | 145.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.18B | 1.44B | 267.34M | -1.95B | -2.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -861.82M | 146.72M | 58.96M | -305.41M | 184.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.05M | -1.28M | -60.81M | -192.85M | -279.54M |
| רכישות, נטו | -12.66K | 0 | 195.88M | -36.78M | 307.10M |
| רכישת השקעות | -88.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -752.53M | 147.99M | -76.12M | -75.78M | 156.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 777.99M | -830.50M | -627.40M | -630.91M | -5.65B |
| פירעון חוב | -61.78M | -36.87M | -177.76M | -409.59M | -2.56B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 839.77M | -793.63M | -449.64M | -221.32M | -3.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.18M | 70.45M | 74.70M | 130.22M | 460.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -40.54M | -4.25M | -55.52M | -330.01M | -1.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 178.72M | 74.70M | 130.22M | 460.23M | 1.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.18M | 70.45M | 74.70M | 130.22M | 460.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.19M | 678.26M | 452.11M | 413.47M | 4.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.24M | 679.53M | 512.92M | 606.31M | 4.35B |
| הוצאות הוניות | -21.05M | -1.28M | -60.81M | -192.85M | -279.54M |
הנתונים מוצגים ב-CNY