Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd. Class H (84H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.69 | 0.90 | 0.82 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.66 | 0.87 | 0.77 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.97 | 4.46 | 2.07 | 1.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.46B | -2.24B | -1.67B | -1.36B | -589.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.03 | 2.04 | 1.89 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.86 | 3.97 | 1.75 | 1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.25 | 13.90 | 28.08 | 26.40 | 33.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 0.45 | 0.32 | 0.39 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.62 | 1.01 | 0.67 | 0.60 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.83 | 0.98 | 0.19 | 0.22 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.25% | 13.43% | 16.68% | 16.25% | 17.27% |
| שיעור EBIT | 6.41% | 7.53% | 10.01% | 10.20% | 10.33% |
| שיעור EBITDA | 12.11% | 12.87% | 13.96% | 14.87% | 15.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.95% | 6.63% | 9.65% | 9.69% | 10.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.63% | 6.93% | 9.77% | 9.84% | 10.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.67% | 5.76% | 8.38% | 8.15% | 9.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.68% | 5.79% | 8.40% | 8.22% | 9.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.92% | 83.09% | 85.70% | 82.85% | 83.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.74% | 104.52% | 101.31% | 101.48% | 102.55% |
| תשואה על הנכסים | 2.78% | 3.75% | 5.43% | 5.36% | 5.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.17% | 7.62% | 11.07% | 10.10% | 9.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.86% | 6.14% | 8.97% | 9.13% | 9.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.61% | 4.57% | 7.51% | 7.14% | 7.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.87% | 3.86% | 5.59% | 5.50% | 6.03% |
| תשואת רווחים | 15.55% | 12.26% | 18.70% | 20.98% | 20.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.95 | 5.07 | 4.08 | 5.13 | 7.57 |
| מחזור זכאים | 6.53 | 4.42 | 5.32 | 4.02 | 4.58 |
| מחזור מלאי | 114.12 | 62.47 | 61.56 | 36.24 | 31.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.91 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.78 | -10.74 | -16.88 | -17.23 | -16.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.67 | -4.75 | 26.76 | -9.49 | -19.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.40 | 72.02 | 89.42 | 71.17 | 48.22 |
| ימי מלאי | 3.20 | 5.84 | 5.93 | 10.07 | 11.70 |
| ימי אשראי מספקים | 55.94 | 82.61 | 68.59 | 90.73 | 79.76 |
| מחזור תפעולי | 95.60 | 77.86 | 95.35 | 81.24 | 59.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.43 | -0.38 | -0.15 | -0.46 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 0.97 | 0.71 | 1.03 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.17 | -0.64 | -0.27 | -0.79 | -0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 0.52 | 0.66 | 0.49 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 0.61 | 0.79 | 0.56 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.60 | 0.86 | 0.99 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.04% | -17.35% | -7.50% | -30.26% | -7.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.47 | 8.05 | 5.35 | 4.77 | 4.78 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.62 | 0.59 | 0.48 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.22 | -5.76 | -13.34 | -3.30 | -12.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78 | 3.68 | 3.55 | 2.60 | 2.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.62 | 0.59 | 0.48 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 4.31 | 4.63 | 3.40 | 2.83 | 1.96 |
| שווי חברה | 2.58B | 2.96B | 2.27B | 1.75B | 990.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.31 | 4.63 | 3.40 | 2.83 | 1.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.60 | 0.47 | 0.42 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.60 | -7.30 | -14.14 | -3.58 | -8.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.56 | 4.66 | 3.76 | 2.82 | 1.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.30 | 3.36 | 3.23 | 3.02 | 2.83 |
| הון עצמי למניה | 3.47 | 3.50 | 3.36 | 3.12 | 2.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 4.59 | 4.62 | 4.45 | 3.87 | 3.08 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.27 | 0.37 | 0.32 | 0.28 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.92 | 0.98 | 0.96 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 2.21 | 1.50 | 1.82 | 1.86 |
הנתונים מוצגים ב-CNY