Valeura Energy (83PN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.78 | 2.12 | 1.84 | 1.35 | 2.19 |
| יחס מהיר | 2.32 | 1.78 | 1.52 | 1.05 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 1.89 | 1.56 | 1.27 | 0.62 | 1.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.90 | 0.67 | 1.33 | 0.89 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35 | 1.52 | 1.65 | 0.13 | -1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.37 | 7.43 | 0 | 0 | -3.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 130.45M | 39.19M | 11.88M | -126.58M | -11.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.26 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.63 | 1.62 | 2.48 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 7.92 | 4.53 | 54.36 | 49.25 | -2.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.79 | 4.65 | 16.90 | 7.59 | -114.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.78 | 1.01 | 0.78 | 0.82 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.70 | -0.69 | -0.48 | -0.14 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.12% | 32.35% | 58.85% | 60.41% | -1,539.93% |
| שיעור EBIT | 16.91% | 11.07% | 20.63% | 59.25% | -4,942.23% |
| שיעור EBITDA | 49.44% | 44.52% | 49.75% | 85.33% | -4,463.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.99% | 11.07% | 20.46% | 11.90% | -3,920.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.95% | 10.28% | 19.42% | 57.68% | -3,874.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.89% | 3.77% | 35.47% | 49.65% | -3,469.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.01% | 3.77% | 35.47% | 49.51% | -5,044.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.03% | 36.70% | 182.63% | 86.09% | 89.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.85% | 92.88% | 94.94% | 484.83% | 98.83% |
| תשואה על הנכסים | 7.28% | 2.62% | 28.09% | 34.79% | -19.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.82% | 4.28% | 45.58% | 86.22% | -46.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.14% | 9.66% | 20.68% | 12.06% | -26.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.31% | 3.37% | 19.83% | 9.53% | -21.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.28% | 2.62% | 28.09% | 34.79% | -19.08% |
| תשואת רווחים | 5.16% | 2.67% | 31.36% | 86.95% | -6.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.62 | 21.56 | 17.66 | 7.47 | 0.16 |
| מחזור זכאים | 8.33 | 10.53 | 9.55 | 8.93 | 5.95 |
| מחזור מלאי | 5.16 | 6.94 | 4.71 | 3.00 | 10.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 1.75 | 1.97 | 1.20 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.69 | 0.79 | 0.70 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.79 | 3.45 | 5.87 | 11.05 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.35 | 34.82 | 59.90 | 129.81 | 2,204.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.40 | 16.93 | 20.67 | 48.87 | 2,231.31 |
| ימי מלאי | 70.75 | 52.56 | 77.44 | 121.80 | 34.84 |
| ימי אשראי מספקים | 43.80 | 34.67 | 38.21 | 40.85 | 61.33 |
| מחזור תפעולי | 102.15 | 69.48 | 98.11 | 170.67 | 2,266.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.51 | 2.58 | 2.89 | 0.28 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.18 | 0.82 | 1.42 | -0.84 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.33 | 1.76 | 1.47 | 1.12 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.32 | 0.49 | -3.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.47 | 1.96 | 0.25 | -415.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.50 | 1.47 | 1.96 | 0.25 | -415.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51 | 2.97 | 4.10 | 0.37 | -1.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 0.06 | -50.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.67% | 10.04% | 19.53% | -29.56% | -9.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.16 | 37.18 | 3.18 | 1.15 | -14.82 |
| מכפיל מכירות | 1.92 | 1.41 | 1.13 | 0.57 | 514.21 |
| מכפיל הון | 2.14 | 1.60 | 1.45 | 0.99 | 6.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.35 | 9.96 | 5.12 | -3.38 | -10.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47 | 3.17 | 2.51 | 10.25 | -10.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.41 | -0.41 | -0.00 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.14 | 1.60 | 1.45 | 0.99 | 6.95 |
| מכפיל שווי חברה | 3.18 | 2.48 | 1.79 | 0.53 | -11.11 |
| שווי חברה | 1.06B | 678.73M | 605.88M | 221.57M | 174.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.18 | 2.48 | 1.79 | 0.53 | -11.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.11 | 0.89 | 0.45 | 495.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.48 | 7.78 | 4.04 | -2.66 | -9.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.84 | 2.48 | 1.98 | 8.06 | -9.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.68 | 5.10 | 4.99 | 2.86 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 5.68 | 5.10 | 4.99 | 2.86 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.63 | -0.83 | 0.14 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 6.34 | 5.78 | 6.42 | 4.97 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.63 | 0.22 | 2.28 | 2.47 | -0.14 |
| נטל מס | 0.62 | 0.37 | 1.83 | 0.86 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 23.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
| איכות הרווחים | 5.44 | 4.42 | 2.32 | 0.10 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-CAD