LendInvest PLC (82H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 22.11 | 23.27 | 6.16 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 22.11 | 23.27 | 6.16 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 1.83 | 2.38 | 6.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -5.58 | 1.22 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -918.90M | -918.90M | 12.30M | 2.30M | -1.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.89 |
| יחס חוב להון עצמי | 13.61 | 13.61 | 11.34 | 8.72 | 11.79 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.92 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.94 | 14.94 | 12.90 | 10.15 | 13.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 0 | 1.17 | -0.59 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.04 | 0 | 0.83 | 2.30 | 1.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 24.22 | 25.78 | 18.87 | 14.58 | 4.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.10 | 6.87 | 5.34 | 3.81 | 9.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.57 | 124.48 | 34.16 | -34.94 | 19.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.45% | 90.51% | 56.21% | 44.30% | 90.30% |
| שיעור EBIT | 41.63% | 7.41% | 17.04% | -20.09% | 12.67% |
| שיעור EBITDA | 47.30% | 16.90% | 22.01% | -15.51% | 65.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.45% | 8.10% | 15.35% | 27.61% | 61.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.43% | 7.41% | -1.35% | -32.08% | 16.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.18% | 5.32% | -1.81% | -23.62% | 12.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.18% | 5.32% | -1.81% | -23.62% | 12.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.88% | 71.88% | 133.33% | 73.63% | 76.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 11.51% | 91.43% | -8.82% | -116.17% | 26.25% |
| תשואה על הנכסים | 0.21% | 0.21% | -0.19% | -3.34% | 0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.17% | 3.17% | -2.48% | -33.90% | 10.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.57% | 0.32% | 1.71% | 4.06% | 3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.84% | 0.23% | 1.71% | 2.99% | 38.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.21% | 0.21% | -0.19% | -3.40% | 0.80% |
| תשואת רווחים | 5.65% | 6.04% | -4.16% | -56.94% | 4.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.24 | 3.13 | 0.13 | 8.34 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.55 | 3.36 | 0.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 15.28 | 65.46 | 31.29 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.14 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.30 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.67 | 116.60 | 2,677.40 | -64.83 | -1,133.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.67 | 116.60 | 2,912.58 | 43.75 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 235.18 | 108.58 | 1,133.65 |
| מחזור תפעולי | 69.67 | 116.60 | 2,912.58 | 43.75 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.63 | -1.69 | -1.41 | 0.21 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.63 | -1.69 | -1.42 | 0.18 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.89 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -903.00 | -2,425.00 | -89.32 | 3.76 | 11.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -903.00 | -2,425.00 | -89.32 | 8.94 | 11.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.25 | -0.27 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.25 | -5.61 | -2.22 | 0.34 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -222.66% | -636.59% | -517.14% | 71.95% | 13.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.59 | 16.56 | -22.92 | -1.76 | 23.84 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.88 | 0.43 | 0.41 | 2.97 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.53 | 0.60 | 0.60 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.45 | -0.16 | -0.19 | 1.39 | 7.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.16 | -0.20 | 1.23 | 6.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.07 | 0.25 | 0.01 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.53 | 0.60 | 0.60 | 2.52 |
| מכפיל שווי חברה | 27.76 | 129.70 | 36.13 | -37.61 | 23.57 |
| שווי חברה | 949.26M | 946.79M | 704.52M | 496.50M | 1.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.76 | 129.70 | 36.13 | -37.61 | 23.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.13 | 21.92 | 7.95 | 5.83 | 15.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.51 | -3.90 | -3.55 | 19.55 | 37.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.51 | -3.90 | -3.59 | 17.36 | 34.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.51 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.74 |
| הון עצמי למניה | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.43 | 0.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | -0.33 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.51 | 0.30 | 0.63 | 0.61 | 0.67 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.15 | 0.08 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 1.33 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.11 | 1.00 | -0.08 | 1.60 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.41 | 0.50 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -39.26 | -105.43 | 122.81 | -1.42 | 3.64 |
הנתונים מוצגים ב-GBP