LendInvest PLC (82H) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -242.50M | -196.50M | 28.60M | 39.70M | -192.70M |
| רווח נקי | 2.30M | -1.60M | -23.90M | 10.90M | 11.40M |
| פחת והפחתות | 4.10M | 4.40M | 3.90M | 3.60M | 3.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 600.00K | -300.00K | 1.30M | 0 | 2.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.80M | -208.80M | -164.40M | 18.60M | -176.20M |
| יתרת לקוחות | -900.00K | -215.10M | -196.80M | 100.00K | -164.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 900.00K | 0 | 0 | 18.50M | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.80M | 6.30M | 32.40M | 0 | -12.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.80M | 9.80M | 211.70M | 6.60M | -33.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -247.10M | 3.80M | -16.90M | -191.00M | -24.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -200.00K | -3.20M | -3.40M | -200.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -8.80M | 0 | -3.40M |
| רכישת השקעות | 0 | -500.00K | -20.50M | 0 | -15.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.40M | 15.40M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -247.10M | -1.90M | 200.00K | -187.60M | -6.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 254.70M | 205.20M | -2.70M | 207.30M | 146.10M |
| פירעון חוב | 14.70M | 211.40M | 5.10M | 173.90M | 159.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 36.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -4.40M | 0 | -7.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 240.00M | -6.20M | -3.40M | -2.70M | -5.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.30M | 68.20M | 55.70M | 118.20M | 46.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.60M | 12.50M | 9.00M | 56.00M | -71.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.70M | 55.70M | 46.70M | 62.20M | 118.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.30M | 68.20M | 55.70M | 118.20M | 46.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -242.50M | -198.70M | 25.40M | 36.30M | -199.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.00M | -196.50M | 28.60M | 39.70M | -192.70M |
| הוצאות הוניות | -100.00K | -2.20M | -3.20M | -3.40M | -6.50M |
הנתונים מוצגים ב-GBP