Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd. Class H (818) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.67 | 5.98 | 4.58 | 5.40 | 13.56 |
| יחס מהיר | 4.03 | 5.41 | 3.96 | 4.83 | 12.78 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 1.78 | 1.25 | 3.42 | 7.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.82 | 0.37 | -0.13 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.16 | 0.52 | 0.31 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.79 | 6.05 | 2.00 | 1.97 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.10B | 1.60B | 1.18B | 1.39B | 1.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 3.30 | 3.85 | 0.73 | -0.81 | -129.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 197.32 | 28.01 | -125.12 | -288.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.20 | 0.29 | 0.17 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.30 | -2.19 | -5.01 | 24.77 | 13.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.18% | 72.14% | 71.55% | 72.95% | 75.63% |
| שיעור EBIT | 24.38% | 18.80% | 4.62% | -14.68% | -33.77% |
| שיעור EBITDA | 27.81% | 22.32% | 8.34% | -7.88% | -25.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.36% | 18.59% | 7.78% | -29.66% | -62.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.96% | 21.81% | 12.81% | -14.92% | -33.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.08% | 23.11% | 12.81% | -14.92% | -33.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.86% | 23.11% | 12.81% | -14.92% | -33.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.61% | 105.97% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.54% | 117.28% | 164.58% | 50.30% | 54.49% |
| תשואה על הנכסים | 8.11% | 6.84% | 2.90% | -2.33% | -3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.76% | 7.56% | 3.23% | -2.58% | -3.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.81% | 6.05% | 1.95% | -5.12% | -6.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.08% | 5.94% | 1.90% | -5.03% | -6.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.65% | 6.91% | 2.93% | -2.34% | -3.54% |
| תשואת רווחים | 5.82% | 3.64% | 2.80% | -2.12% | -3.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.23 | 47.55 | 508.43 | 446.49 | 329.48 |
| מחזור זכאים | 3.81 | 4.73 | 3.21 | 3.36 | 4.46 |
| מחזור מלאי | 1.30 | 1.58 | 1.08 | 0.78 | 0.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 1.49 | 1.18 | 0.91 | 1.07 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.30 | 0.23 | 0.16 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.75 | 0.60 | 0.32 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.14 | 160.89 | 223.91 | 361.90 | 453.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.59 | 7.68 | 0.72 | 0.82 | 1.11 |
| ימי מלאי | 280.46 | 230.30 | 336.95 | 469.59 | 534.56 |
| ימי אשראי מספקים | 95.92 | 77.09 | 113.75 | 108.51 | 81.83 |
| מחזור תפעולי | 308.06 | 237.98 | 337.67 | 470.41 | 535.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.46 | 1.17 | 0.54 | 0.30 | -0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.17 | 0.83 | -0.05 | -0.28 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.33 | 0.59 | 0.58 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.71 | -0.10 | -0.94 | 2.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.78 | 2.69 | 0.91 | 0.52 | -0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.01 | 3.48 | 0.91 | 0.52 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23 | 5.92 | 1.91 | 1.76 | -6.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.36 | 0.22 | 0.19 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.02% | 4.00% | -0.48% | -2.50% | -6.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.23 | 27.30 | 35.68 | -47.06 | -32.99 |
| מכפיל מכירות | 4.36 | 6.35 | 4.57 | 7.02 | 11.21 |
| מכפיל הון | 1.75 | 2.08 | 1.15 | 1.22 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.24 | 24.98 | -207.21 | -40.07 | -15.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.24 | 17.81 | 20.55 | 37.64 | -41.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.19 | -0.16 | 1.60 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 2.08 | 1.15 | 1.22 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 14.39 | 26.25 | 49.77 | -64.29 | -29.51 |
| שווי חברה | 4.84B | 6.20B | 3.25B | 2.67B | 2.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.40 | 26.25 | 49.77 | -64.29 | -29.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.01 | 5.86 | 4.15 | 5.07 | 7.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.07 | 23.06 | -188.26 | -28.92 | -10.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.46 | 16.44 | 18.67 | 27.17 | -27.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.72 | 9.86 | 9.50 | 9.24 | 9.23 |
| הון עצמי למניה | 9.37 | 9.99 | 9.59 | 9.27 | 9.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.03 | 0 | 0 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 3.80 | 3.27 | 2.42 | 1.61 | 1.01 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 0.76 | 0.31 | -0.24 | -0.34 |
| נטל מס | 0.97 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.16 | 2.77 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.23 | 0.30 | 0.49 | 0.70 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.22 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.16 | 0.26 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.58 | 1.74 | -1.25 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-CNY