Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd. Class H (818) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 377.07M | 174.08M | 98.44M | -91.32M | -116.21M |
| רווח נקי | 238.05M | 100.26M | -78.73M | -113.56M | -199.69M |
| פחת והפחתות | 37.27M | 37.85M | 35.88M | 26.27M | 13.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 23.74M | 85.77M | 87.68M | 76.21M |
| שינוי בהון החוזר | 65.12M | -12.79M | 32.78M | -72.54M | 2.83M |
| יתרת לקוחות | -6.65M | -351.00K | -170.00K | -574.00K | -329.00K |
| מלאי | 26.39M | -38.93M | -47.30M | -61.97M | -28.28M |
| יתרת ספקים | 39.13M | 0 | 0 | 574.00K | 329.00K |
| הון חוזר אחר | 6.26M | 26.49M | 80.25M | -10.56M | 31.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.63M | 25.03M | 22.75M | -19.18M | -12.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.54M | -801.36M | -206.24M | -95.05M | -1.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.34M | -191.34M | -190.92M | -145.28M | -89.60M |
| רכישות, נטו | 409.13K | -1.10M | 0 | -39.69M | 11.49M |
| רכישת השקעות | -1.40B | -1.39B | -1.05B | -3.14B | -3.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.46B | 772.02M | 1.02B | 3.19B | 2.43B |
| פעילויות השקעה אחרות | 940.03K | 7.79M | 9.07M | 39.69M | -11.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -168.64M | -41.98M | -11.46M | -30.26M | 2.81B |
| פירעון חוב | -26.30M | 37.00M | 43.59M | -4.89M | -34.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.55M | 55.00K | 0 | 0 | 2.97B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -115.90M | -66.91M | -53.80M | -24.64M | -9.15M |
| דיבידנדים ששולמו | -31.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.15M | -12.12M | -1.25M | -722.00K | -115.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 579.80M | 418.11M | 1.09B | 1.21B | 1.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.26M | 787.00K | 540.00K | 3.57M | -6.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 180.14M | -668.47M | -118.72M | -213.06M | 1.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 399.66M | 1.09B | 1.21B | 1.42B | 59.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 579.80M | 418.11M | 1.09B | 1.21B | 1.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 268.72M | -17.26M | -92.48M | -236.60M | -205.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 377.07M | 174.08M | 98.44M | -91.32M | -116.21M |
| הוצאות הוניות | -108.34M | -191.34M | -190.92M | -145.28M | -89.60M |
הנתונים מוצגים ב-CNY