Gerard Perrier Industrie (80T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 1.84 | 1.94 | 1.92 | 1.87 |
| יחס מהיר | 0.16 | 1.58 | 1.66 | 1.76 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.51 | 0.64 | 0.72 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.63 | 2.88 | 2.76 | 4.25 | 6.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -382.15M | 56.16M | 45.43M | 39.22M | 36.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 4.39 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.09 | 0.28 | 0.34 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 11.76 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -8.86 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.25 | 2.22 | 2.23 | 2.10 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.31 | 4.39 | 4.02 | 5.04 | 5.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.66 | 52.99 | 53.53 | 47.48 | 53.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.36 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.76 | 8.48 | 8.56 | 5.58 | 5.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -22.59 | -0.75 | -0.81 | -1.27 | -1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.75% | 8.31% | 8.15% | 9.06% | 10.48% |
| שיעור EBIT | -35.88% | 8.11% | 8.80% | 8.72% | 9.78% |
| שיעור EBITDA | -23.52% | 10.40% | 11.17% | 11.41% | 12.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -58.45% | 8.31% | 8.75% | 8.51% | 8.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -70.60% | 7.95% | 8.64% | 8.54% | 9.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -71.55% | 5.98% | 6.43% | 6.02% | 6.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -71.55% | 5.98% | 6.43% | 6.02% | 6.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.34% | 75.18% | 74.45% | 70.45% | 68.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.78% | 95.65% | 98.70% | 100.39% | 110.26% |
| תשואה על הנכסים | -58.49% | 6.82% | 7.34% | 6.82% | 8.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.75% | 15.15% | 16.33% | 14.33% | 17.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 231.88% | 16.44% | 16.62% | 15.91% | 18.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -102.43% | 11.72% | 11.71% | 10.71% | 11.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -88.49% | 7.55% | 8.30% | 7.76% | 9.40% |
| תשואת רווחים | -0.72% | 4.93% | 4.16% | 4.61% | 5.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.13 | 2.76 | 2.89 | 2.85 | 3.02 |
| מחזור זכאים | 1.23 | 9.67 | 11.76 | 12.06 | 13.74 |
| מחזור מלאי | 0.93 | 9.54 | 9.59 | 16.65 | 21.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.68 | 7.50 | 7.73 | 7.06 | 7.77 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.75 | 3.41 | 3.39 | 3.18 | 3.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.28 | 132.70 | 133.18 | 119.63 | 111.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.99 | 132.22 | 126.17 | 127.96 | 120.88 |
| ימי מלאי | 391.42 | 38.24 | 38.06 | 21.93 | 16.95 |
| ימי אשראי מספקים | 297.13 | 37.76 | 31.05 | 30.26 | 26.56 |
| מחזור תפעולי | 431.41 | 170.46 | 164.23 | 149.89 | 137.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | 3.79 | 3.66 | 3.55 | 5.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | 1.52 | 2.77 | 2.70 | 3.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 2.27 | 0.88 | 0.85 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | 0.40 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.30 | 0.89 | 1.48 | 1.50 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.30 | 1.67 | 4.14 | 4.19 | 4.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.45 | 0.43 | 0.65 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.24% | 1.68% | 2.80% | 3.92% | 6.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -139.15 | 20.29 | 24.02 | 21.71 | 16.78 |
| מכפיל מכירות | 3.57 | 1.21 | 1.54 | 1.31 | 1.10 |
| מכפיל הון | -20.23 | 3.07 | 3.92 | 3.11 | 3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.77 | 59.64 | 35.68 | 25.53 | 16.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -354.71 | 23.88 | 27.06 | 19.43 | 12.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.39 | 2.46 | 0.81 | -1.37 | 2.72 |
| מחיר לשווי הוגן | -20.23 | 3.07 | 3.92 | 3.11 | 3.01 |
| מכפיל שווי חברה | -37.78 | 10.90 | 13.01 | 10.18 | 8.13 |
| שווי חברה | 613.88M | 316.40M | 339.42M | 222.19M | 206.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -37.78 | 10.90 | 13.01 | 10.18 | 8.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.88 | 1.13 | 1.45 | 1.16 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.30 | 55.78 | 33.58 | 22.69 | 14.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.68 | 22.33 | 25.47 | 17.27 | 11.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.50 | 23.08 | 18.74 | 16.51 | 15.53 |
| הון עצמי למניה | -3.23 | 29.41 | 25.24 | 22.18 | 21.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 0.66 | 74.55 | 64.10 | 52.80 | 57.39 |
| רווח נקי למניה | -0.47 | 4.46 | 4.12 | 3.18 | 3.78 |
| נטל מס | 1.01 | 0.75 | 0.74 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.85 | 0.89 | 1.12 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-EUR