Gerard Perrier Industrie (80T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.38M | -38.91M | -57.18M | -44.53M | -6.68M |
| רווח נקי | -49.24M | -43.87M | -136.23M | -89.04M | 4.54M |
| פחת והפחתות | 8.12M | 4.39M | 20.55M | 25.42M | 5.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.01M | -2.10M | 5.62M | 16.01M | -16.55M |
| יתרת לקוחות | 213.00 | 2.16K | -5.11M | 495.00K | 0 |
| מלאי | -2.00M | 3.59M | 6.02M | 10.79M | -44.35M |
| יתרת ספקים | -213.00 | -2.16K | 5.27M | -261.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 17.01M | -5.69M | -556.00K | 4.99M | 27.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.73M | 2.67M | 52.88M | 3.09M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.72M | -10.16M | -14.28M | 2.96M | -62.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.86M | -14.28M | -17.59M | -1.43M | -52.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 59.00K | 3.85M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -861.00K | 4.13M | 3.25M | 531.00K | -9.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.98M | 53.43M | 63.97M | 22.22M | 103.12M |
| פירעון חוב | 31.13M | 60.49M | 72.38M | 30.23M | 103.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 21.79M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.15M | -7.06M | -8.41M | -29.80M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.15M | 7.23M | 7.63M | 11.43M | 32.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -966.00K | -4.76M | 3.69M | -1.70M | -1.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.08M | -398.00K | -3.80M | -21.05M | 32.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.23M | 7.63M | 11.43M | 32.49M | 196.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.15M | 7.23M | 7.63M | 11.43M | 32.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.26M | -53.19M | -74.77M | -45.96M | -59.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.38M | -38.91M | -57.18M | -44.53M | -6.68M |
| הוצאות הוניות | -5.88M | -14.28M | -17.59M | -1.43M | -52.65M |
הנתונים מוצגים ב-EUR