Activia Properties (7ZY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.69 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.69 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.41 | 0.40 | 0.55 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.45 | 0.51 | 1.60 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | 0.50 | 0.56 | 1.81 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -271.39B | -270.71B | -269.81B | -267.27B | -263.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.10 | 2.09 | 2.07 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 0.61 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.03 | 0 | 10.10 | 13.06 | 12.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.79 | 3.11 | 2.42 | 2.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 111,974.83 | 111,460.55 | 334,935.36 | 330,355.42 | 322,130.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.26 | 12.51 | 13.15 | 11.16 | 11.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.39% | 42.01% | 59.46% | 57.07% | 63.86% |
| שיעור EBIT | 46.92% | 51.24% | 49.87% | 54.47% | 55.37% |
| שיעור EBITDA | 55.40% | 61.23% | 59.64% | 62.91% | 64.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.88% | 51.21% | 51.28% | 55.75% | 55.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.60% | 44.14% | 44.80% | 50.20% | 49.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.60% | 44.14% | 44.79% | 50.15% | 49.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.60% | 44.14% | 44.79% | 50.15% | 49.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.91% | 99.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.61% | 86.20% | 87.35% | 90.04% | 89.66% |
| תשואה על הנכסים | 2.82% | 2.55% | 2.53% | 3.07% | 2.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.91% | 5.34% | 5.29% | 6.36% | 5.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.49% | 3.19% | 3.13% | 3.66% | 3.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.26% | 2.97% | 2.91% | 3.44% | 3.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.87% | 2.59% | 2.57% | 3.12% | 2.82% |
| תשואת רווחים | 5.25% | 4.28% | 16.64% | 15.93% | 13.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 56.20 | 21.71 | 39.95 | 39.16 | 32.50 |
| מחזור זכאים | 16.99 | 9.35 | 6.75 | 6.37 | 6.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.32 | -1.74 | -1.98 | -2.71 | -2.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.99 | -22.23 | -44.95 | -48.01 | 77.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.49 | 16.81 | 9.14 | 9.32 | 11.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.38 |
| ימי אשראי מספקים | 21.48 | 39.04 | 54.09 | 57.33 | 58.26 |
| מחזור תפעולי | 6.49 | 16.81 | 9.14 | 9.32 | 135.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10,267.04 | 7,619.77 | 27,192.58 | 77,209.43 | 30,135.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6,634.76 | 6,381.90 | 23,149.72 | 18,050.06 | 28,880.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,632.28 | 1,237.87 | 4,042.86 | 59,159.37 | 1,255.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.84 | 0.85 | 0.23 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.05 | 1.18 | 0.99 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.83 | 6.16 | 6.73 | 1.31 | 24.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.24 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.62 | 0.56 | 0.68 | 1.79 | 0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.22% | 4.53% | 21.64% | 13.32% | 20.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.98 | 23.38 | 6.01 | 6.28 | 7.43 |
| מכפיל מכירות | 7.71 | 10.32 | 2.69 | 3.15 | 3.65 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.25 | 0.32 | 0.40 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.08 | 22.06 | 4.62 | 7.51 | 4.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.33 | 18.48 | 3.93 | 1.75 | 4.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.35 | -0.34 | 0.50 | 158.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.25 | 0.32 | 0.40 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 25.17 | 29.36 | 17.67 | 16.16 | 17.61 |
| שווי חברה | 545.68B | 582.79B | 333.13B | 354.13B | 357.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.23 | 29.36 | 17.67 | 16.16 | 17.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.98 | 17.98 | 10.54 | 10.17 | 11.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.62 | 38.43 | 18.09 | 24.24 | 15.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.37 | 32.19 | 15.40 | 5.67 | 14.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 109,348.19 | 108,894.96 | 325,220.79 | 328,386.72 | 327,168.39 |
| הון עצמי למניה | 113,160.65 | 112,707.41 | 336,606.78 | 339,582.17 | 338,319.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 16,432.73 | 13,643.78 | 39,745.17 | 43,036.56 | 39,001.11 |
| רווח נקי למניה | 6,671.31 | 6,021.96 | 17,802.31 | 21,582.47 | 19,168.84 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.27 | 1.53 | 3.58 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY