Ekopak NV (7XZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.91M | -3.94M | 575.00K | -3.88M | -414.00K |
| רווח נקי | -13.83M | -7.05M | -3.08M | -1.99M | -700.00K |
| פחת והפחתות | 9.64M | 8.43M | 6.59M | 1.86M | 953.00K |
| מס הכנסה נדחה | -4.70M | -4.14M | -1.33M | -682.00K | -230.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.00K | 15.00K | 36.00K | 60.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.03M | -5.17M | -2.30M | -3.34M | -634.00K |
| יתרת לקוחות | 745.00K | -8.86M | -934.00K | -1.05M | -448.00K |
| מלאי | 93.00K | -655.00K | -2.61M | -2.09M | -893.00K |
| יתרת ספקים | -3.99M | 2.92M | 322.00K | 2.14M | 1.65M |
| הון חוזר אחר | 1.12M | 1.55M | 917.00K | -2.35M | -945.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -991.00K | 3.99M | 680.00K | 227.00K | 137.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.80M | -26.87M | -45.56M | -14.69M | -11.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.93M | -26.22M | -12.25M | -10.28M | -10.37M |
| רכישות, נטו | 3.69M | -209.00K | -32.79M | -4.92M | -1.06M |
| רכישת השקעות | -556.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -440.00K | -525.00K | 511.00K | 41.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.69M | 27.77M | 25.19M | 8.98M | 52.61M |
| פירעון חוב | 5.06M | 31.76M | 25.33M | 9.44M | -699.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.85M | 0 | 0 | 0 | 56.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.22M | -3.99M | -139.00K | -459.00K | -3.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.56M | 9.71M | 12.68M | 32.51M | 42.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -127.00K | 67.00K | -30.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.14M | -2.97M | -19.83M | -9.59M | 40.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.71M | 12.68M | 32.51M | 42.10M | 1.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.56M | 9.71M | 12.68M | 32.51M | 42.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.98M | -31.10M | -12.44M | -14.16M | -10.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.91M | -3.94M | 575.00K | -3.88M | -414.00K |
| הוצאות הוניות | -10.08M | -27.16M | -13.02M | -10.28M | -10.37M |
הנתונים מוצגים ב-EUR