Moulinvest SA (7W5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.80 | 1.53 | 2.00 | 1.83 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.04 | 1.02 | 1.30 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.35 | 0.26 | 0.51 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.22 | 0.14 | 0.25 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.32 | 0.35 | 0.59 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.79 | 2.41 | 0.89 | 3.05 | 3.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.17M | 4.66M | -4.38M | -3.37M | -5.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.34 | 0.58 | 0.65 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.91 | 2.10 | 2.11 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 3.07 | 2.57 | 0.62 | 2.47 | 3.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.78 | 5.81 | 0.01 | 10.67 | 26.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.37 | 0.84 | 0.51 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.88 | 8.53 | 13.78 | 15.50 | 15.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.93 | 0.67 | 2.35 | 1.10 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.97% | 4.88% | 23.91% | 14.02% | 43.22% |
| שיעור EBIT | 7.99% | 6.27% | 1.30% | 14.38% | 23.34% |
| שיעור EBITDA | 20.65% | 17.88% | 13.09% | 24.16% | 31.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.75% | 5.77% | 0.01% | 13.71% | 24.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.87% | 5.28% | -0.19% | 13.10% | 22.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.57% | 3.66% | -0.15% | 9.78% | 16.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.82% | 3.91% | -0.15% | 9.78% | 16.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.76% | 69.35% | 79.41% | 74.67% | 73.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.51% | 91.46% | -1,888.89% | 95.52% | 92.78% |
| תשואה על הנכסים | 3.90% | 2.53% | -0.09% | 6.62% | 13.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.42% | 4.82% | -0.19% | 13.96% | 29.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.68% | 5.53% | 0.01% | 12.37% | 26.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.31% | 3.84% | 0.01% | 8.53% | 18.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.90% | 2.53% | -0.09% | 6.62% | 13.12% |
| תשואת רווחים | 8.29% | 5.84% | -0.32% | 12.46% | 13.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.58 | 5.75 | 6.15 | 6.21 | 7.40 |
| מחזור זכאים | 4.99 | 3.91 | 3.53 | 4.64 | 4.32 |
| מחזור מלאי | 3.35 | 3.08 | 2.94 | 3.33 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.40 | 1.23 | 1.36 | 1.66 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.69 | 0.63 | 0.68 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.36 | 3.43 | 2.95 | 2.85 | 4.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.62 | 88.61 | 79.88 | 89.87 | 137.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.70 | 63.53 | 59.31 | 58.79 | 49.31 |
| ימי מלאי | 109.03 | 118.42 | 123.96 | 109.77 | 172.92 |
| ימי אשראי מספקים | 73.12 | 93.35 | 103.39 | 78.69 | 84.45 |
| מחזור תפעולי | 188.74 | 181.96 | 183.27 | 168.55 | 222.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.07 | 4.12 | 5.31 | 7.28 | 7.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.55 | 2.40 | 2.22 | 2.53 | 4.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.62 | 1.72 | 3.09 | 4.75 | 2.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.58 | 0.42 | 0.35 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 2.18 | 1.55 | 1.27 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.85 | 2.40 | 1.72 | 1.53 | 2.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.50 | 0.40 | 0.48 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.62% | 12.19% | 15.71% | 9.67% | 9.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.85 | 17.13 | -317.16 | 8.02 | 7.52 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.63 | 0.47 | 0.78 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.82 | 0.62 | 1.12 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.67 | 8.20 | 6.36 | 10.34 | 10.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.88 | 4.78 | 2.67 | 3.59 | 6.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.01 | 3.13 | -0.17 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.82 | 0.62 | 1.12 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | 4.08 | 4.17 | 5.93 | 4.35 | 4.37 |
| שווי חברה | 83.47M | 70.99M | 70.95M | 105.87M | 158.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.13 | 4.17 | 5.93 | 4.35 | 4.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.75 | 0.78 | 1.05 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -49.25 | 9.77 | 10.55 | 13.84 | 11.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.85 | 5.69 | 4.42 | 4.81 | 7.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.60 | 24.15 | 23.10 | 23.50 | 20.99 |
| הון עצמי למניה | 24.31 | 23.88 | 22.90 | 23.36 | 20.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 31.86 | 31.46 | 30.20 | 33.33 | 37.70 |
| רווח נקי למניה | 1.77 | 1.15 | -0.04 | 3.26 | 6.19 |
| נטל מס | 0.71 | 0.69 | 0.79 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.84 | -0.14 | 0.91 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 3.35 | -119.00 | 2.26 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-EUR