OVH Groupe SAS (7U7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.47 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.91 | 1.03 | 0.93 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.32 | 3.77 | 8.50 | 48.16 | 44.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.56B | -1.56B | -1.50B | -1.10B | -1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.74 | 0.83 | 0.52 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 18.21 | 18.21 | 50.11 | 2.19 | 1.91 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.69 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 0.64 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 24.75 | 24.75 | 60.59 | 4.25 | 3.90 |
| יחס כיסוי חוב | 6.65 | 4.87 | 3.64 | 7.09 | 7.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 7.99 | 1.27 | 0.66 | -0.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.54 | 0.77 | 0.56 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.20 | 9.20 | 8.97 | 4.40 | 4.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.55 | 1.56 | 3.26 | 2.23 | 2.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.26% | 67.26% | 22.16% | 18.70% | 60.45% |
| שיעור EBIT | 7.17% | 39.91% | 6.81% | 2.55% | -1.97% |
| שיעור EBITDA | 44.55% | 72.95% | 38.72% | 37.09% | 33.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.79% | 39.91% | 8.17% | 2.91% | -1.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.80% | 1.80% | 0.41% | -0.64% | -4.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.82% | 0.82% | 0.04% | -1.04% | -4.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.82% | -0.98% | 0.04% | -1.04% | -4.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.63% | 45.63% | 9.09% | 161.04% | 99.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.48% | 4.51% | 4.97% | -22.13% | 336.85% |
| תשואה על הנכסים | 0.51% | 0.51% | 0.02% | -0.62% | -2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.61% | 12.62% | 1.42% | -2.62% | -9.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.63% | 33.08% | 6.61% | 2.27% | -0.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.38% | 13.96% | 0.58% | 2.21% | -0.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.65% | 0.65% | 0.03% | -0.78% | -3.12% |
| תשואת רווחים | 0.51% | 0.41% | 0.02% | -0.81% | -2.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.55 | 16.24 | 13.91 | 8.70 | 8.78 |
| מחזור זכאים | 3.16 | 3.16 | 7.26 | 5.66 | 2.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 507.11 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.90 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.59 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.54 | -5.09 | -5.20 | -4.69 | -4.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -93.41 | -93.00 | -24.03 | -21.84 | -101.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.06 | 22.47 | 26.25 | 41.97 | 41.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 115.47 | 115.47 | 50.28 | 64.53 | 143.57 |
| מחזור תפעולי | 22.06 | 22.47 | 26.25 | 42.69 | 41.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.21 | 2.75 | 2.30 | 1.79 | 1.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | -0.00 | 0.07 | 0.12 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.86 | 2.75 | 2.23 | 1.67 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.00 | 0.03 | 0.07 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.00 | 1.03 | 1.07 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.12 | 1.00 | 1.03 | 1.07 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.43 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.75% | -0.01% | 0.65% | 1.98% | -1.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 309.75 | 244.44 | 4,250.00 | -123.40 | -44.71 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 2.01 | 1.55 | 1.28 | 2.01 |
| מכפיל הון | 24.53 | 30.84 | 59.77 | 3.23 | 4.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.33 | -11,488.91 | 153.24 | 50.62 | -64.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.86 | 5.44 | 4.44 | 3.45 | 5.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.10 | -40.55 | 1.62 | -1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 24.53 | 30.84 | 59.77 | 3.23 | 4.39 |
| מכפיל שווי חברה | 6.23 | 4.31 | 7.28 | 5.68 | 8.42 |
| שווי חברה | 3.18B | 3.60B | 3.06B | 2.09B | 2.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.23 | 4.31 | 7.28 | 5.68 | 8.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | 3.14 | 2.82 | 2.11 | 2.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 61.54 | -17,993.91 | 277.88 | 83.30 | -90.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70 | 8.52 | 8.05 | 5.68 | 7.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.15 | -2.06 | -1.95 | 0.19 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | 0.51 | 0.49 | 0.17 | 1.91 | 2.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.54 | 0.91 | -0.61 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 7.76 | 7.46 | 6.56 | 4.82 | 4.67 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.00 | -0.05 | -0.21 |
| נטל מס | 0.46 | 0.46 | 0.09 | 1.61 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.25 | 0.05 | 0.06 | -0.25 | 2.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 50.43 | 44.91 | 949.75 | -35.76 | -8.18 |
הנתונים מוצגים ב-EUR