OVH Groupe SAS (7U7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 422.20M | 379.90M | 368.21M | 329.84M | 274.12M |
| רווח נקי | 9.40M | 400.00K | -10.30M | -40.32M | -28.55M |
| פחת והפחתות | 378.30M | 346.10M | 343.10M | 319.15M | 268.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -4.90M | 0 | 0 | -164.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.39M | 2.72M | 20.98M |
| שינוי בהון החוזר | 15.10M | 1.00M | 2.76M | 29.12M | 23.40M |
| יתרת לקוחות | -65.40M | -10.70M | -4.66M | -13.35M | 60.97M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 80.50M | 0 | 7.43M | 27.46M | -43.81M |
| הון חוזר אחר | 0 | 11.70M | 7.43M | 15.01M | 6.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.40M | 37.30M | 26.25M | 19.18M | -10.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -427.90M | -361.80M | -369.28M | -357.78M | -469.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -422.40M | -368.90M | -343.11M | -357.80M | -453.45M |
| רכישות, נטו | -300.00K | 7.50M | -26.69M | 5.00K | -17.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.20M | -400.00K | 510.00K | 12.00K | 1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.80M | -18.90M | -7.05M | 41.85M | 176.46M |
| פירעון חוב | 65.80M | 382.30M | 49.35M | 89.40M | -141.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.30M | -356.10M | -1.67M | -7.23M | -966.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.70M | -45.10M | -54.72M | -40.32M | -30.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.30M | 41.90M | 40.92M | 49.00M | 36.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.70M | 1.78M | 38.00K | -1.09M | 1.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.40M | 983.00K | -8.08M | 12.82M | -17.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.90M | 40.92M | 49.00M | 36.18M | 53.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.30M | 41.90M | 40.92M | 49.00M | 36.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -200.00K | 11.00M | 25.10M | -27.95M | -179.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 422.20M | 379.90M | 368.21M | 329.84M | 274.12M |
| הוצאות הוניות | -422.40M | -368.90M | -343.11M | -357.80M | -453.45M |
הנתונים מוצגים ב-EUR