Engie Brasil Energia SA (7TE1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.08 | 0.99 | 1.46 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.08 | 0.99 | 1.46 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.53 | 0.54 | 0.86 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.62 | 0.57 | 0.75 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 1.09 | 1.59 | 1.80 | 1.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.05B | -34.47B | -30.63B | -23.49B | -22.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.62 | 0.48 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.29 | 2.68 | 2.14 | 2.33 | 2.13 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 0.70 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.93 | 4.34 | 4.45 | 4.76 | 4.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 0.92 | 1.63 | 1.17 | 1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.66 | 1.85 | 3.13 | 2.17 | 3.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.91 | 1.16 | 0.83 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.06 | 32.50 | 31.76 | 28.41 | 24.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.82 | 4.55 | 2.36 | 2.25 | 2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.31% | 46.41% | 54.43% | 54.96% | 46.94% |
| שיעור EBIT | 61.21% | 42.70% | 66.74% | 55.38% | 43.86% |
| שיעור EBITDA | 72.49% | 53.74% | 76.29% | 63.79% | 52.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.89% | 42.70% | 49.66% | 50.57% | 50.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.21% | 28.20% | 50.86% | 40.91% | 27.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.94% | 20.08% | 38.15% | 31.91% | 22.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.83% | 22.22% | 38.35% | 31.90% | 22.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.22% | 71.22% | 75.00% | 77.99% | 81.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.90% | 66.05% | 102.43% | 80.91% | 54.90% |
| תשואה על הנכסים | 6.71% | 4.58% | 8.54% | 8.12% | 6.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.51% | 19.86% | 37.98% | 38.70% | 31.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.02% | 11.01% | 13.00% | 15.05% | 18.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.13% | 8.07% | 9.24% | 10.96% | 14.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.36% | 5.08% | 9.52% | 9.03% | 7.86% |
| תשואת רווחים | 11.06% | 6.78% | 20.54% | 13.81% | 12.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.66 | 4.15 | 6.16 | 6.15 | 7.00 |
| מחזור זכאים | 7.24 | 7.38 | 4.65 | 14.29 | 17.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 0.65 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.69 | 57.15 | 8.23 | 5.01 | 5.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.95 | 38.42 | -19.30 | 33.81 | 19.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.34 | 87.90 | 59.23 | 59.36 | 52.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.13 |
| ימי אשראי מספקים | 50.38 | 49.48 | 78.53 | 25.55 | 20.43 |
| מחזור תפעולי | 78.34 | 87.90 | 59.23 | 59.36 | 40.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.98 | 3.48 | 5.09 | 5.62 | 4.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.40 | 1.97 | -3.05 | 2.48 | 2.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 1.50 | 8.15 | 3.14 | 1.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.57 | -0.60 | 0.44 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 0.90 | 0.53 | 0.93 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.81 | 2.31 | 0.63 | 1.79 | 2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.02% | 6.03% | -11.96% | 8.14% | 8.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.43 | 14.93 | 4.87 | 7.24 | 8.18 |
| מכפיל מכירות | 2.60 | 2.96 | 1.86 | 2.31 | 1.83 |
| מכפיל הון | 2.38 | 2.93 | 1.85 | 2.80 | 2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.07 | 16.58 | -8.36 | 12.29 | 12.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80 | 9.41 | 5.02 | 5.41 | 6.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 31.01 | -0.26 | 0.20 | 0.25 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 2.93 | 1.85 | 2.80 | 2.58 |
| מכפיל שווי חברה | 6.40 | 10.07 | 4.79 | 5.87 | 6.03 |
| שווי חברה | 63.50B | 68.21B | 41.01B | 40.25B | 37.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.40 | 10.07 | 4.79 | 5.87 | 6.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.64 | 5.41 | 3.66 | 3.74 | 3.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.22 | 30.28 | -16.46 | 19.92 | 21.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.84 | 17.18 | 9.87 | 8.78 | 11.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.44 | 7.39 | 8.70 | 6.80 | 5.06 |
| הון עצמי למניה | 13.04 | 11.16 | 13.81 | 10.86 | 10.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 11.88 | 11.04 | 13.75 | 13.17 | 14.59 |
| רווח נקי למניה | 3.44 | 2.22 | 5.24 | 4.20 | 3.26 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.66 | 0.76 | 0.74 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.57 | 0.73 | 1.34 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-BRL